现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,678,359,394.04 | 15,836,867,256.79 | 12,485,324,059.77 |
收到的税费返还 | 110,451,622.55 | 615,596,812.63 | 501,710,450.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290,918,063.45 | 118,906,187.36 | 64,457,735.29 |
经营活动现金流入小计 | 4,079,729,080.04 | 16,571,370,256.78 | 13,051,492,245.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,028,242,946.60 | 11,907,448,314.67 | 8,254,927,342.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,815,119.01 | 937,034,878.47 | 725,446,526.82 |
支付的各项税费 | 133,802,453.18 | 610,419,713.94 | 492,015,194.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,791,818.61 | 992,204,870.51 | 718,473,714.47 |
经营活动现金流出小计 | 2,558,652,337.40 | 14,447,107,777.59 | 10,190,862,777.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,521,076,742.64 | 2,124,262,479.19 | 2,860,629,467.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,052,986.94 | 24,868,870.18 | 17,149,120.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,302.92 | 486,272.82 | 446,610.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 117,210.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,210,499.86 | 25,355,143.00 | 17,595,730.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,112,619.55 | 1,167,322,287.79 | 731,104,866.50 |
投资支付的现金 | 5,787,245.23 | 114,486,300.13 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,140,936.00 | 30,031,346.87 | 29,955,361.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 182,562,180.90 | 92,933,472.18 |
投资活动现金流出小计 | 200,040,800.78 | 1,494,402,115.69 | 853,993,699.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,830,300.92 | -1,469,046,972.69 | -836,397,969.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 764,580,101.02 | 216,877,270.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 271.20 | 30,385,858.56 | 30,385,858.56 |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,271.20 | 794,965,959.58 | 247,263,129.49 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 1,047,879,063.76 | 331,388,006.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,946,877.36 | 244,128,548.05 | 233,988,016.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,995,164.01 | 9,708,330.44 | 7,303,756.41 |
筹资活动现金流出小计 | 256,942,041.37 | 1,301,715,942.25 | 572,679,779.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,941,770.17 | -506,749,982.67 | -325,416,650.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,161,552,764.84 | 1,906,038,230.02 | 1,906,038,230.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,482,180,208.21 | 2,161,552,764.84 | 3,733,448,276.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,795,653,204.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 168,257,251.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 616,355,379.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,404,836.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 578,661.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,848,064.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,260,542.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 81,033,981.95 | -- |
财务费用 | -- | -41,124,514.75 | -- |
投资损失 | -- | 105,909,932.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -158,512,080.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102,778,803.30 | -- |
存货的减少 | -- | -227,429,174.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 83,659,663.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 370,401,438.41 | -- |
其他 | -- | -706,105,861.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,124,262,479.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,161,552,764.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,906,038,230.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 255,514,534.82 | -- |
备注 | |||
