现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,987,525.32 | 275,962,550.70 | 177,478,304.11 |
收到的税费返还 | 60,685.25 | 3,053,547.50 | 6,678,571.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,326,234.55 | 61,641,323.30 | 68,126,162.10 |
经营活动现金流入小计 | 54,374,445.12 | 340,657,421.50 | 252,283,038.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,286,705.52 | 154,485,820.48 | 100,793,811.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,087,820.86 | 120,995,433.96 | 88,237,552.96 |
支付的各项税费 | 2,229,638.47 | 16,321,115.64 | 13,728,809.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,604,237.32 | 93,803,482.08 | 70,768,756.68 |
经营活动现金流出小计 | 76,208,402.17 | 385,605,852.16 | 273,528,930.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,833,957.05 | -44,948,430.66 | -21,245,892.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,372.17 | 1,637,275.78 | 307,038.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -5,132,365.54 | -2,640,309.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,372.17 | 3,504,910.24 | -2,333,270.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,288,744.09 | 1,677,447.13 | 747,994.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,288,744.09 | 1,677,447.13 | 747,994.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,248,371.92 | 1,827,463.11 | -3,081,265.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,850,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,850,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,866,365.15 | 9,041.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,866,365.15 | 9,041.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,016,365.15 | -9,041.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 59,876,021.17 | 97,132,692.64 | 97,132,692.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,794,030.64 | 59,876,021.17 | 72,755,257.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,498,472,357.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,137,755.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,675,833.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,506,063.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,971,053.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70,346,366.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 935,045,875.06 | -- |
投资损失 | -- | 552,618,479.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 350,453.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,416,885.82 | -- |
存货的减少 | -- | 13,936,047.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,677,090.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 927,740,139.63 | -- |
其他 | -- | 289,687.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -44,948,430.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 59,876,021.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 97,132,692.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,256,671.47 | -- |
备注 | |||
