现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,312,628,604.38 | 14,156,184,773.02 | 8,362,400,971.77 |
收到的税费返还 | 30,160,643.00 | 437,471,946.63 | 216,083,255.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,102,545.20 | 190,895,083.54 | 158,220,783.80 |
经营活动现金流入小计 | 3,389,891,792.58 | 14,784,551,803.19 | 8,736,705,010.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,057,574,881.31 | 9,711,366,288.18 | 6,424,017,051.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,458,580.32 | 710,642,096.46 | 436,792,585.82 |
支付的各项税费 | 281,048,876.37 | 930,775,713.63 | 712,189,991.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,617,658.81 | 154,612,309.69 | 91,341,836.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,562,699,996.81 | 11,507,396,407.96 | 7,664,341,465.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 827,191,795.77 | 3,277,155,395.23 | 1,072,363,545.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 695,000.00 | 417,231,115.19 | 271,408,300.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,305,914.33 | 19,082,575.83 | 7,305,914.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,000,914.33 | 476,313,691.02 | 318,714,215.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,808,733.05 | 1,830,872,282.10 | 1,286,729,708.08 |
投资支付的现金 | 67,095,000.00 | 202,969,332.00 | 186,851,832.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 63,800,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 292,903,733.05 | 2,097,641,614.10 | 1,513,581,540.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -284,902,818.72 | -1,621,327,923.08 | -1,194,867,324.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 112,024,500.00 | 185,500,000.00 | 185,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,184,390,000.00 | 3,990,500,000.00 | 3,056,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,296,414,500.00 | 4,176,000,000.00 | 3,241,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,296,972,930.00 | 3,386,995,776.90 | 2,262,359,138.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,958,357.05 | 1,368,878,636.80 | 1,175,365,514.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,111,376.14 | 21,704,436.99 | 22,074,389.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,459,042,663.19 | 4,777,578,850.69 | 3,459,799,042.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162,628,163.19 | -601,578,850.69 | -218,299,042.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,971,253,591.01 | 2,915,111,836.65 | 2,915,111,836.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,350,913,141.20 | 3,970,141,095.01 | 2,574,758,884.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,282,636,828.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,914,625.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,577,351,623.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,221,626.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,642,785.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,886,142.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,354,723.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 665,889,366.39 | -- |
投资损失 | -- | -1,299,960,128.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 38,226,710.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,367,683.11 | -- |
存货的减少 | -- | -170,155,010.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,016,766,592.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,256,120.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,277,155,395.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,970,141,095.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,915,111,836.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,055,029,258.36 | -- |
备注 | |||
