现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,203,914,800.49 | 45,363,117,933.51 | 28,866,573,055.23 |
收到的税费返还 | 9,744,875.57 | 240,861,482.04 | 249,399,872.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 351,194,776.10 | 1,674,024,054.95 | 1,203,501,648.69 |
经营活动现金流入小计 | 10,564,854,452.16 | 47,278,003,470.50 | 30,319,474,576.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,171,864,688.38 | 36,165,026,122.52 | 23,529,908,450.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,174,388,423.39 | 4,363,744,274.69 | 3,158,165,575.51 |
支付的各项税费 | 502,230,016.02 | 1,495,817,900.98 | 1,060,655,437.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 458,089,531.54 | 2,153,216,373.45 | 1,354,984,548.04 |
经营活动现金流出小计 | 10,306,572,659.33 | 44,177,804,671.64 | 29,103,714,011.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 258,281,792.83 | 3,100,198,798.86 | 1,215,760,565.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 240,363,262.00 | 4,358,655,061.47 | 1,530,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,097,733.18 | 79,783,043.09 | 14,864,949.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 643,750.38 | 20,051,250.45 | 11,658,042.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 91,673,844.86 | 834,272,580.42 | 748,671,857.41 |
投资活动现金流入小计 | 339,778,590.42 | 5,292,761,935.43 | 2,305,194,849.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,920,944.36 | 1,286,952,555.84 | 805,799,576.46 |
投资支付的现金 | 440,945,978.23 | 4,872,005,600.00 | 1,254,405,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 710,000,000.00 | 3,042,235,570.32 | 3,442,363,056.29 |
投资活动现金流出小计 | 1,354,866,922.59 | 9,201,193,726.16 | 5,502,568,232.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,015,088,332.17 | -3,908,431,790.73 | -3,197,373,383.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,820,000,000.00 | 7,915,000,000.00 | 7,265,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | 17,707,847.77 | 12,900,309.61 |
筹资活动现金流入小计 | 2,821,080,000.00 | 7,932,707,847.77 | 7,277,900,309.61 |
偿还债务支付的现金 | 772,038,888.89 | 5,524,000,000.00 | 5,014,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,633,783.15 | 356,839,091.88 | 296,507,070.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,281,058.91 | 618,055.55 |
筹资活动现金流出小计 | 882,672,672.04 | 5,908,120,150.79 | 5,312,025,126.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,938,407,327.96 | 2,024,587,696.98 | 1,965,875,183.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,766,647,007.69 | 14,487,220,125.37 | 14,487,220,125.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,946,086,781.64 | 15,766,647,007.69 | 14,533,411,226.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 369,934,995.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 321,600,412.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,112,126,593.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 133,069,023.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,041,208.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,973,616.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,930,867.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,522,091.79 | -- |
财务费用 | -- | 159,247,418.16 | -- |
投资损失 | -- | -130,592,883.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,102,141.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 41,702,985.50 | -- |
存货的减少 | -- | -2,058,646,366.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,112,515,527.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,148,632,768.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,100,198,798.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,766,647,007.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,487,220,125.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,279,426,882.32 | -- |
备注 | |||
