现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,423,117,201.86 | 6,545,322,843.96 | 4,048,496,928.38 |
收到的税费返还 | 15,633,078.53 | 94,999,071.13 | 22,444,865.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 141,572,238.39 | 131,362,914.85 | 113,992,774.55 |
经营活动现金流入小计 | 3,580,322,518.77 | 6,771,684,829.94 | 4,184,934,568.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,457,421,702.11 | 8,675,779,565.64 | 5,928,344,420.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,944,773.60 | 681,740,526.20 | 426,619,350.81 |
支付的各项税费 | 95,075,095.97 | 521,457,835.51 | 327,253,341.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 295,116,871.98 | 322,358,161.00 | 258,285,269.13 |
经营活动现金流出小计 | 4,182,558,443.65 | 10,201,336,088.35 | 6,940,502,381.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -602,235,924.88 | -3,429,651,258.41 | -2,755,567,813.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 741,600,000.00 | 7,189,579,973.34 | 2,599,179,973.34 |
取得投资收益收到的现金 | 3,400,616.87 | 9,380,109.48 | 3,918,000.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,823,381.39 | 3,926,247.36 | 6,368,581.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,824,507.37 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 746,823,998.26 | 7,205,710,837.55 | 2,609,466,555.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,425,633.42 | 665,513,447.51 | 610,216,374.75 |
投资支付的现金 | 659,472,049.08 | 7,312,680,000.00 | 2,587,280,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,488,480.90 | 15,109,577.10 | 33,078,654.85 |
投资活动现金流出小计 | 1,138,386,163.40 | 7,993,303,024.61 | 3,230,575,029.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -391,562,165.14 | -787,592,187.06 | -621,108,474.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,464,849,998.19 | 3,464,849,998.19 |
取得借款收到的现金 | 2,403,622,892.80 | 3,585,000,000.00 | 2,615,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 650,613,800.00 | 565,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,403,622,892.80 | 7,700,463,798.19 | 6,644,849,998.19 |
偿还债务支付的现金 | 610,250,000.00 | 1,729,500,000.00 | 890,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,996,578.63 | 160,916,457.91 | 127,349,547.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,927,766.55 | 1,079,884,331.15 | 570,930,071.86 |
筹资活动现金流出小计 | 935,174,345.18 | 2,970,300,789.06 | 1,588,279,619.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,468,448,547.62 | 4,730,163,009.13 | 5,056,570,378.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,512,207,790.93 | 996,998,810.79 | 996,998,810.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,985,270,660.96 | 1,516,212,291.43 | 2,681,963,026.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,046,067,686.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 89,298,492.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 282,472,483.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,454,801.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,694,999.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 465,237.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,984,421.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 183,035,287.55 | -- |
投资损失 | -- | -14,466,826.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,463,454.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,438,428.15 | -- |
存货的减少 | -- | -1,988,119,967.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,019,059,161.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,933,298,807.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,429,651,258.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,516,212,291.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 996,998,810.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 519,213,480.64 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
