现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,244,727,470.29 | 14,315,012,875.87 | 9,455,087,014.14 |
收到的税费返还 | 11,435,054.88 | 42,940,934.85 | 32,351,193.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,546,736.05 | 196,979,184.21 | 136,846,722.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,279,709,261.22 | 14,554,932,994.93 | 9,624,284,930.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,660,516,220.35 | 10,130,098,312.61 | 7,178,712,139.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567,387,412.09 | 2,056,118,858.25 | 1,531,832,623.57 |
支付的各项税费 | 185,152,135.63 | 588,524,882.95 | 408,767,592.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,991,740.57 | 387,685,760.99 | 260,378,358.24 |
经营活动现金流出小计 | 3,524,047,508.64 | 13,162,427,814.80 | 9,379,690,714.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -244,338,247.42 | 1,392,505,180.13 | 244,594,216.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,385,224.16 | 1,171,378.45 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 56,120,000.00 | 120,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,671,419.53 | 7,502,125.84 | 2,665,537.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 188,347.52 | 133,622.30 |
投资活动现金流入小计 | 1,671,419.53 | 65,195,697.52 | 4,090,537.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,360,576.56 | 669,309,774.24 | 541,087,529.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 152,360,576.56 | 669,309,774.24 | 541,087,529.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,689,157.03 | -604,114,076.72 | -536,996,991.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 108,532,254.00 | 1,442,779,998.07 | 1,439,109,998.07 |
取得借款收到的现金 | 389,360,250.93 | 2,831,776,198.34 | 2,122,170,780.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,182,245.50 | 105,054,851.86 | 71,589,866.93 |
筹资活动现金流入小计 | 532,074,750.43 | 4,379,611,048.27 | 3,632,870,645.09 |
偿还债务支付的现金 | 542,510,488.76 | 3,634,745,505.14 | 2,814,387,993.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,620,676.58 | 355,785,785.04 | 165,956,318.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,500,185.92 | 213,198,196.92 | 154,628,823.99 |
筹资活动现金流出小计 | 615,631,351.26 | 4,203,729,487.10 | 3,134,973,136.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,556,600.83 | 175,881,561.17 | 497,897,508.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,197,170,072.81 | 2,216,340,523.42 | 2,216,340,523.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,714,971,200.33 | 3,197,170,072.81 | 2,440,308,502.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 603,789,256.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,686,897.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 385,311,171.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,480,119.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 455,641,034.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,642.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,422,338.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -66,625.95 | -- |
财务费用 | -- | 128,202,080.41 | -- |
投资损失 | -- | -57,554,221.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,294,042.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79,426.85 | -- |
存货的减少 | -- | 79,960,728.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,284,861.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -309,747,425.98 | -- |
其他 | -- | -112,835,693.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,392,505,180.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,197,170,072.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,216,340,523.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 980,829,549.39 | -- |
备注 | |||
