现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,734,094.89 | 3,587,658,230.97 | 2,167,453,654.60 |
收到的税费返还 | 4,344,119.46 | 36,325,582.29 | 34,107,157.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,904,619.82 | 85,136,535.25 | 55,588,052.31 |
经营活动现金流入小计 | 881,982,834.17 | 3,709,120,348.51 | 2,257,148,864.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 850,959,611.87 | 2,930,532,176.90 | 1,567,321,243.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,782,698.13 | 288,640,366.29 | 214,067,882.20 |
支付的各项税费 | 67,185,628.47 | 118,561,376.45 | 82,586,069.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,174,113.63 | 166,312,667.07 | 127,816,753.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,137,102,052.10 | 3,504,046,586.71 | 1,991,791,948.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -255,119,217.93 | 205,073,761.80 | 265,356,916.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 188,317,795.60 | 450,601,972.68 | 63,598,299.65 |
取得投资收益收到的现金 | 84,132.61 | 126,580,014.47 | 126,315,945.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,870.00 | 1,139,057.00 | 35,163,139.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 32,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,440,991.20 | -- | 89,311.86 |
投资活动现金流入小计 | 194,844,789.41 | 610,321,044.15 | 225,166,696.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,863,007.54 | 463,639,908.30 | 84,104,041.62 |
投资支付的现金 | 219,500,000.00 | 569,356,963.11 | 163,939,509.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 453,745,943.51 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,268,795.60 | -- | 2,958,397.05 |
投资活动现金流出小计 | 377,631,803.14 | 1,486,742,814.92 | 251,001,948.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,787,013.73 | -876,421,770.77 | -25,835,252.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,957,690.00 | 22,757,220.00 |
取得借款收到的现金 | 1,019,856,808.93 | 1,705,374,546.65 | 1,049,793,403.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 317,118,888.88 | 448,020,277.89 | 644,820,072.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,336,975,697.81 | 2,181,352,514.54 | 1,717,370,696.08 |
偿还债务支付的现金 | 274,690,219.73 | 1,025,146,000.00 | 638,396,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,786,458.14 | 95,371,814.89 | 75,126,549.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 312,635,221.50 | 333,672,935.77 | 688,917,105.19 |
筹资活动现金流出小计 | 619,111,899.37 | 1,454,190,750.66 | 1,402,439,654.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 717,863,798.44 | 727,161,763.88 | 314,931,041.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 750,684,723.28 | 693,783,447.73 | 693,783,447.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,030,300,117.17 | 750,684,723.28 | 1,248,446,387.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 199,944,981.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -573,216.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 165,551,378.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79,537,277.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,817,107.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,703,623.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,100.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,163,640.00 | -- |
财务费用 | -- | 96,651,334.04 | -- |
投资损失 | -- | -105,867,663.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,102,565.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,316,643.08 | -- |
存货的减少 | -- | -109,733,832.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -130,488,568.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,976,646.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 205,073,761.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 750,684,723.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 693,783,447.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 56,901,275.55 | -- |
备注 | |||
