现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,850,521,975.23 | 8,637,013,644.57 | 6,795,796,603.66 |
收到的税费返还 | 7,153,190.07 | 178,885,177.52 | 175,240,921.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,814,080.36 | 202,742,948.61 | 206,606,436.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,946,489,245.66 | 9,018,641,770.70 | 7,177,643,962.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,742,266,088.31 | 8,328,378,237.42 | 6,492,914,270.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,694,523.86 | 830,965,220.00 | 575,904,298.75 |
支付的各项税费 | 117,077,116.32 | 317,108,975.14 | 242,962,474.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,202,628.64 | 377,415,904.78 | 274,989,984.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,212,240,357.13 | 9,853,868,337.34 | 7,586,771,027.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -265,751,111.47 | -835,226,566.64 | -409,127,065.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,233.84 | 329,341.77 | 291,924.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,233.84 | 329,341.77 | 291,924.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436,704,621.98 | 600,655,293.67 | 446,009,354.88 |
投资支付的现金 | 59,703,500.00 | 19,888,889.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 35,885,875.73 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 558,351.25 | 45,151,524.61 | 41,661,714.11 |
投资活动现金流出小计 | 496,966,473.23 | 701,581,583.01 | 487,671,068.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -496,940,239.39 | -701,252,241.24 | -487,379,144.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 831,643,515.48 | 830,593,514.28 |
取得借款收到的现金 | 781,513,659.96 | 2,607,745,742.50 | 1,943,840,877.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,237,382.54 | 720,514,347.13 | 412,616,975.57 |
筹资活动现金流入小计 | 1,111,751,042.50 | 4,159,903,605.11 | 3,187,051,367.76 |
偿还债务支付的现金 | 360,294,000.00 | 2,043,681,658.00 | 1,517,321,658.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,442,170.61 | 260,291,797.13 | 212,481,478.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,421,657.50 | 178,653,012.42 | 95,911,893.33 |
筹资活动现金流出小计 | 408,157,828.11 | 2,482,626,467.55 | 1,825,715,029.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 703,593,214.39 | 1,677,277,137.56 | 1,361,336,338.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 540,875,517.27 | 400,052,055.24 | 400,052,055.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 481,169,620.29 | 540,875,516.62 | 864,926,700.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 289,159,728.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,055,947.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,771,746.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,720,161.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 522,143.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 341,843.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 234,644.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -678,280.00 | -- |
财务费用 | -- | 109,662,022.96 | -- |
投资损失 | -- | 45,296,740.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,092,768.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,868,938.09 | -- |
存货的减少 | -- | 75,600,111.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -898,404,875.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 71,633,512.92 | -- |
其他 | -- | -779,900,121.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -835,226,566.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 540,875,516.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 400,052,055.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,823,461.38 | -- |
备注 | 合同资产的减少、非同一控制企业合并影响损益调入其他 | ||
