现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,550,302.27 | 671,306,424.50 | 387,602,878.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,320,298.18 | 8,400,435.80 | 74,491,766.22 |
经营活动现金流入小计 | 130,870,600.45 | 679,706,860.30 | 462,094,644.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,789,767.46 | 546,523,196.37 | 342,706,581.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,531,899.29 | 126,175,625.61 | 95,255,960.10 |
支付的各项税费 | 6,178,377.62 | 21,025,992.34 | 13,840,611.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,149,798.15 | 22,827,589.95 | 123,729,143.40 |
经营活动现金流出小计 | 153,649,842.52 | 716,552,404.27 | 575,532,296.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,779,242.07 | -36,845,543.97 | -113,437,652.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,797,711.40 | 1,697,711.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,797,711.40 | 1,697,711.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,718.65 | 30,790,156.98 | 15,481,479.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,718.65 | 30,790,156.98 | 15,481,479.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,718.65 | -28,992,445.58 | -13,783,767.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 248,675,903.40 | 243,675,903.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,728,583.33 | 195,733,153.02 | 176,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 238,728,583.33 | 444,409,056.42 | 419,675,903.40 |
偿还债务支付的现金 | 159,600,000.00 | 174,075,903.40 | 174,075,903.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,562,957.23 | 6,193,429.03 | 8,172,935.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,677,632.00 | 165,948,029.91 | 134,211,937.01 |
筹资活动现金流出小计 | 259,840,589.23 | 346,217,362.34 | 316,460,775.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,112,005.90 | 98,191,694.08 | 103,215,127.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 125,062,634.84 | 92,707,691.19 | 92,707,691.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,103,668.22 | 125,062,634.84 | 68,701,399.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,382,609.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,754,639.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,500,062.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,871,078.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,573,829.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,075.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,093,134.20 | -- |
财务费用 | -- | 11,860,115.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,797,711.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,386,866.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,396,446.22 | -- |
存货的减少 | -- | -42,372,285.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,539,514.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,879,309.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -36,845,543.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 125,062,634.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 92,707,691.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,354,943.65 | -- |
备注 | |||
