现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258,150,727.08 | 5,197,861,603.62 | 5,318,883,858.82 |
收到的税费返还 | 23,685,884.23 | 252,430,961.23 | 238,883,105.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,822,931.74 | 38,112,439.90 | 122,068,058.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,296,659,543.05 | 5,488,405,004.75 | 5,679,835,022.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,582,537.11 | 4,394,771,496.72 | 4,913,974,476.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,976,005.51 | 384,280,514.33 | 252,319,990.77 |
支付的各项税费 | 27,107,977.90 | 144,142,788.07 | 69,769,865.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,433,314.14 | 138,758,310.26 | 61,542,507.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,620,099,834.66 | 5,061,953,109.38 | 5,297,606,839.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -323,440,291.61 | 426,451,895.37 | 382,228,182.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,470,344.71 | 1,470,344.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 986,058.89 | 5,380,560.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,700,146.62 | 5,668,202.77 | 7,121,072.59 |
投资活动现金流入小计 | 3,700,146.62 | 8,124,606.37 | 13,971,977.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,562,698.88 | 296,062,030.49 | 123,639,100.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,562,698.88 | 296,062,030.49 | 123,639,100.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,862,552.26 | -287,937,424.12 | -109,667,123.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 831,047,408.80 | 3,405,681,934.98 | 2,245,916,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,660,216.39 | 363,098,106.00 | 563,483,481.87 |
筹资活动现金流入小计 | 997,707,625.19 | 3,768,780,040.98 | 2,809,400,181.87 |
偿还债务支付的现金 | 666,754,402.81 | 1,972,862,000.00 | 1,515,906,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,442,528.45 | 64,549,036.68 | 94,169,597.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,979,000.00 | 1,428,305,643.80 | 1,155,408,331.90 |
筹资活动现金流出小计 | 721,175,931.26 | 3,465,716,680.48 | 2,765,483,929.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,531,693.93 | 303,063,360.50 | 43,916,252.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 832,422,171.88 | 388,174,134.02 | 388,174,134.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 623,217,700.61 | 832,422,171.88 | 708,899,637.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 275,488,823.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,520,722.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 284,440,724.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,382,012.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 341,572.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 195,565.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 311,916.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,486,688.70 | -- |
投资损失 | -- | -313,304.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,333,547.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,108,765.35 | -- |
存货的减少 | -- | -235,523,828.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 100,948,723.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,122,781.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 426,451,895.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 832,422,171.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 388,174,134.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 444,248,037.86 | -- |
备注 | |||
