现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,963,513.71 | 2,082,657,688.63 | 1,262,134,928.84 |
收到的税费返还 | 7,048,478.26 | 17,313,026.82 | 8,908,943.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,991,021.46 | 100,159,675.87 | 99,869,082.97 |
经营活动现金流入小计 | 545,003,013.43 | 2,200,130,391.32 | 1,370,912,955.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,778,770.87 | 1,415,660,456.98 | 875,519,525.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,415,208.67 | 304,433,001.60 | 234,812,963.61 |
支付的各项税费 | 40,639,494.90 | 99,706,402.74 | 68,157,824.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,197,861.13 | 189,861,783.99 | 173,680,687.15 |
经营活动现金流出小计 | 609,031,335.57 | 2,009,661,645.31 | 1,352,171,000.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,028,322.14 | 190,468,746.01 | 18,741,954.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,350.00 | 1,136,775.05 | 1,129,375.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,017,350.00 | 11,136,775.05 | 11,129,375.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,593,462.03 | 80,876,075.13 | 54,170,122.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 108,541,081.76 | 108,541,081.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,593,462.03 | 204,417,156.89 | 177,711,204.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -576,112.03 | -193,280,381.84 | -166,581,829.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,000,000.00 | 290,220,000.00 | 272,220,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,000,000.00 | 290,220,000.00 | 272,220,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 159,000,000.00 | 125,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,062,450.84 | 44,488,437.09 | 26,919,456.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,724,355.20 | 20,023,920.00 |
筹资活动现金流出小计 | 82,062,450.84 | 224,212,792.29 | 171,943,376.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,937,549.16 | 66,007,207.71 | 100,276,623.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 578,163,907.20 | 513,757,617.36 | 513,757,617.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 527,556,296.35 | 578,163,907.20 | 467,227,596.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 134,702,549.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 552,174.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,199,230.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,537,179.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 715,032.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -549,279.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 215,076.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,628,583.50 | -- |
投资损失 | -- | -22,251,763.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,908,027.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,470,442.22 | -- |
存货的减少 | -- | 134,725,873.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -275,136,439.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 136,116,846.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 190,468,746.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 578,163,907.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 513,757,617.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,406,289.84 | -- |
备注 | |||
