现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,925,815.83 | 2,663,111,298.58 | 2,272,146,137.71 |
收到的税费返还 | 452,947.42 | 648,373,970.34 | 200,370.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304,276,531.69 | 1,070,654,275.35 | 1,927,305,448.88 |
经营活动现金流入小计 | 601,655,294.94 | 4,382,139,544.27 | 4,199,651,956.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,819,259.41 | 3,297,048,890.81 | 2,688,027,425.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,596,900.75 | 729,858,705.11 | 552,702,986.27 |
支付的各项税费 | 33,933,312.12 | 347,483,303.13 | 183,087,640.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,429,863.70 | 1,009,092,753.73 | 863,493,545.08 |
经营活动现金流出小计 | 654,779,335.98 | 5,383,483,652.78 | 4,287,311,597.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,124,041.04 | -1,001,344,108.51 | -87,659,640.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,210,000.00 | 1,944,564.58 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,007,022.71 | 4,992,915.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,586,604.22 | 1,917,451.21 | 1,286,125.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,362,728.73 | 11,355,685.26 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,175,686.14 | 40,314,305.52 |
投资活动现金流入小计 | 1,586,604.22 | 42,672,888.79 | 59,893,595.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,454,400.57 | 1,217,958.69 |
投资支付的现金 | -- | 55,210,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 163,010,107.97 | 109,868,987.80 |
投资活动现金流出小计 | -- | 219,674,508.54 | 111,086,946.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,586,604.22 | -177,001,619.75 | -51,193,350.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 504,265,178.27 | 504,265,178.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 283,358,859.94 | 98,184,726.80 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 787,624,038.21 | 602,449,905.07 |
偿还债务支付的现金 | 39,667,298.54 | 1,389,480,252.03 | 1,242,539,917.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,381,091.74 | 313,519,622.39 | 253,596,438.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 154,664,842.83 | 80,726,570.82 |
筹资活动现金流出小计 | 52,048,390.28 | 1,857,664,717.25 | 1,576,862,926.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,048,390.28 | -1,070,040,679.04 | -974,413,021.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,593,110,321.55 | 3,832,602,759.81 | 3,832,602,759.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,489,524,494.45 | 1,593,110,321.55 | 2,719,336,747.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -26,160,155,547.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,024,087,049.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,839,269.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,480,078.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 776,917.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,829,910.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 85,302,870.70 | -- |
财务费用 | -- | 2,620,070,739.98 | -- |
投资损失 | -- | -78,087,578.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,202,316,588.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -267,613,360.31 | -- |
存货的减少 | -- | 28,623,628,737.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,492,156,223.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,701,003,739.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,001,344,108.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,593,110,321.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,832,602,759.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,239,492,438.26 | -- |
备注 | |||
