现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,567,254.57 | 459,964,260.20 | 322,109,731.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,855,006.76 | 24,530,173.12 | 33,051,990.92 |
经营活动现金流入小计 | 107,422,261.33 | 484,494,433.32 | 355,161,722.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,002,336.96 | 402,870,509.35 | 359,940,424.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,141,505.18 | 95,967,893.35 | 71,895,993.29 |
支付的各项税费 | 5,652,418.15 | 47,423,165.96 | 36,829,635.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,721,695.53 | 77,932,459.66 | 21,538,443.45 |
经营活动现金流出小计 | 125,517,955.82 | 624,194,028.32 | 490,204,496.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,095,694.49 | -139,699,595.00 | -135,042,774.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,613,401.91 | 2,710,843.37 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,040,797.48 | 3,877,473.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,808.00 | 199,719.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,670,007.39 | 6,788,036.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,038,876.93 | 5,706,894.27 | 1,988,853.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,038,876.93 | 5,706,894.27 | 1,988,853.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,038,876.93 | 4,963,113.12 | 4,799,182.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 756,550,000.00 | 576,550,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500,000.00 | 154,681,177.73 | 43,749,480.40 |
筹资活动现金流入小计 | 252,500,000.00 | 911,231,177.73 | 620,299,480.40 |
偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 802,740,000.00 | 602,740,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,549,514.41 | 42,557,561.54 | 31,857,524.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 291,549,514.41 | 847,297,561.54 | 636,597,524.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,049,514.41 | 63,933,616.19 | -16,298,043.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 151,146,989.07 | 221,949,854.76 | 221,949,854.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,962,903.24 | 151,146,989.07 | 75,408,219.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -53,364,511.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,729,354.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,516,713.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,658,030.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,112,735.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -122,611.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 172,227.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,647,608.34 | -- |
财务费用 | -- | 41,918,629.02 | -- |
投资损失 | -- | 3,397,468.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,383,245.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,852,343.09 | -- |
存货的减少 | -- | -30,575,320.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,029,385.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -132,415,335.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -139,699,595.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 151,146,989.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 221,949,854.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,802,865.69 | -- |
备注 | |||
