现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,522,242.25 | 228,976,426.56 | 138,267,474.92 |
收到的税费返还 | -- | 1,663,509.23 | 1,705,845.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,687,795.84 | 14,823,720.68 | 8,705,868.32 |
经营活动现金流入小计 | 127,210,038.09 | 245,463,656.47 | 148,679,188.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,191,777.77 | 202,881,587.11 | 133,016,472.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,087,074.08 | 40,746,096.61 | 32,130,978.54 |
支付的各项税费 | 749,889.13 | 2,851,450.28 | 850,539.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,285,134.90 | 32,225,279.50 | 19,523,661.17 |
经营活动现金流出小计 | 118,313,875.88 | 278,704,413.50 | 185,521,651.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,896,162.21 | -33,240,757.03 | -36,842,463.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,550.00 | -- | 96,343.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 91,870.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,550.00 | 91,870.00 | 96,343.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,624.78 | -- |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,000,000.00 | 2,803,624.78 | 2,800,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,994,450.00 | -2,711,754.78 | -2,703,656.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 42,534,400.00 | 42,534,400.00 |
取得借款收到的现金 | 490,000.00 | 37,310,000.00 | 33,610,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,699,707.50 | 59,351,626.85 | 44,325,305.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,189,707.50 | 139,196,026.85 | 120,469,705.00 |
偿还债务支付的现金 | 842,916.62 | 16,830,833.14 | 13,049,722.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603,798.07 | 3,488,711.99 | 2,230,988.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,392,265.96 | 86,318,122.27 | 73,086,699.25 |
筹资活动现金流出小计 | 13,838,980.65 | 106,637,667.40 | 88,367,409.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,649,273.15 | 32,558,359.45 | 32,102,295.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 21,869,208.49 | 15,185,071.47 | 15,185,071.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,120,045.49 | 11,819,924.40 | 7,741,247.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -88,893,674.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,216,600.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,535,298.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 154,463.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 573,900.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159,221.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -137,635.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,381,775.05 | -- |
投资损失 | -- | 1,657,924.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,393.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 28,878,162.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,441,303.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,887,595.09 | -- |
其他 | -- | -21,549,505.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,240,757.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 7,500,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,819,924.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 15,185,071.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,365,147.07 | -- |
备注 | |||
