现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,074,831,339.08 | 6,278,593,557.62 | 5,062,277,134.16 |
收到的税费返还 | 438,376.04 | 23,768,688.96 | 23,986,581.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138,540,262.35 | 632,551,120.37 | 515,687,623.93 |
经营活动现金流入小计 | 2,213,809,977.47 | 6,934,913,366.95 | 5,601,951,339.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,376,246,252.33 | 2,546,935,631.51 | 2,697,505,353.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,499,046.25 | 1,053,212,525.91 | 771,140,476.93 |
支付的各项税费 | 85,279,769.37 | 438,789,071.05 | 337,281,427.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,563,561.92 | 708,368,194.12 | 530,188,393.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,899,588,629.87 | 4,747,305,422.59 | 4,336,115,651.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,221,347.60 | 2,187,607,944.36 | 1,265,835,688.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,934,860.90 | 6,084,860.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,515,147.19 | 460,625.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,913,280.00 | 50,913,280.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 68,363,288.09 | 57,458,765.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 989,421,827.95 | 1,622,722,919.73 | 947,890,041.71 |
投资支付的现金 | -- | 383,640,842.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 989,421,827.95 | 2,006,363,761.73 | 952,890,041.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -989,421,827.95 | -1,938,000,473.64 | -895,431,275.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 363,604,792.79 | 9,286,900.00 |
取得借款收到的现金 | 1,310,327,386.10 | 1,766,428,627.29 | 1,457,198,627.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,800,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,310,327,386.10 | 2,135,833,420.08 | 1,466,485,527.29 |
偿还债务支付的现金 | 439,429,048.91 | 2,716,996,113.54 | 2,074,685,644.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,011,167.33 | 756,744,709.72 | 668,219,708.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 696,032.75 | 90,156,214.74 | 25,930,489.45 |
筹资活动现金流出小计 | 557,136,248.99 | 3,563,897,038.00 | 2,768,835,842.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 753,191,137.11 | -1,428,063,617.92 | -1,302,350,315.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,301,135,025.01 | 3,479,591,172.21 | 3,464,014,723.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,379,125,681.77 | 2,301,135,025.01 | 2,532,068,820.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,092,217,277.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -329,365.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 346,644,104.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 609,167,025.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,942,018.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,972,257.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,704,070.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 340,231,555.38 | -- |
投资损失 | -- | -5,008,702.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,420,136.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,847.85 | -- |
存货的减少 | -- | 51,476,821.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,298,983.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -152,057,943.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,187,607,944.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,301,135,025.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,479,591,172.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,178,456,147.20 | -- |
备注 | |||
