报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,146,463,609.39 | 5,363,722,977.15 | 3,746,947,553.74 |
收到的税费返还 | 28,517,694.25 | 156,861,491.43 | 126,807,680.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,918,326.84 | 105,279,137.13 | 96,900,199.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,201,899,630.48 | 5,625,863,605.71 | 3,970,655,433.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 784,375,081.51 | 3,200,742,121.37 | 2,330,628,238.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 557,984,719.55 | 1,559,857,654.93 | 1,201,252,002.97 |
支付的各项税费 | 44,313,281.05 | 344,175,973.10 | 275,717,687.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,640,643.04 | 317,333,242.82 | 162,396,931.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,437,313,725.15 | 5,422,108,992.22 | 3,969,994,860.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235,414,094.67 | 203,754,613.49 | 660,573.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 85,736,928.29 | 24,179,720.82 | 1,179,720.82 |
取得投资收益收到的现金 | 91,312.31 | 20,711,601.05 | 271,601.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 343,766.60 | 15,892,358.92 | 2,525,613.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 410,000.00 | 21,450,755.76 | 6,950,764.28 |
投资活动现金流入小计 | 86,582,007.20 | 82,234,436.55 | 10,927,699.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320,653,436.59 | 1,566,006,094.16 | 1,170,356,875.26 |
投资支付的现金 | -- | 286,500,000.00 | 286,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 440,000.00 | 200,000.00 | 13,246,676.32 |
投资活动现金流出小计 | 321,093,436.59 | 1,852,706,094.16 | 1,470,103,551.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234,511,429.39 | -1,770,471,657.61 | -1,459,175,851.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,148,570,020.00 | 5,085,858,714.65 | 3,613,440,234.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,010,000.00 | 50,010,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,648,570,020.00 | 5,194,268,714.65 | 3,666,850,234.65 |
偿还债务支付的现金 | 502,000,000.00 | 2,961,700,000.00 | 2,316,102,080.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,648,092.87 | 301,516,482.30 | 269,511,954.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,144,216.22 | 495,917,118.09 | 398,130,477.39 |
筹资活动现金流出小计 | 676,792,309.09 | 3,759,133,600.39 | 2,983,744,512.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 971,777,710.91 | 1,435,135,114.26 | 683,105,722.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,185,596,713.38 | 2,305,514,649.09 | 2,305,514,649.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,680,713,033.50 | 2,185,596,713.38 | 1,543,868,056.94 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,047,545,556.65 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 101,956,123.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 651,378,320.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,854,126.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,695,825.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 486,573.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,759,913.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -426,426,904.67 | -- |
财务费用 | -- | 195,009,397.54 | -- |
投资损失 | -- | 163,810,237.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,007,575.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 63,574,393.85 | -- |
存货的减少 | -- | -1,265,788,284.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -793,813,025.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 342,201,703.99 | -- |
其他 | -- | 51,240,422.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,754,613.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,185,596,713.38 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,305,514,649.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -119,917,935.71 | -- |
备注 |