现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,859,810.28 | 3,726,295,961.78 | 4,492,841,036.96 |
收到的税费返还 | 60,590,634.25 | 37,735,117.99 | 37,156,772.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,428,922.99 | 211,637,008.05 | 114,063,206.23 |
经营活动现金流入小计 | 872,879,367.52 | 3,975,668,087.82 | 4,644,061,015.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,647,817.17 | 3,370,195,937.89 | 3,796,979,762.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,548,899.84 | 714,930,127.72 | 504,842,720.43 |
支付的各项税费 | 46,011,363.55 | 214,559,445.39 | 158,159,482.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,656,956.19 | 111,420,775.64 | 66,600,079.37 |
经营活动现金流出小计 | 887,865,036.75 | 4,411,106,286.64 | 4,526,582,044.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,985,669.23 | -435,438,198.82 | 117,478,971.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,061,302.08 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,160.00 | 830,711.35 | 827,971.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 195,902.38 |
投资活动现金流入小计 | 2,063,462.08 | 100,830,711.35 | 1,023,873.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,337,960.92 | 354,005,981.89 | 213,824,992.20 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 811,530.98 |
投资活动现金流出小计 | 79,337,960.92 | 354,005,981.89 | 214,636,523.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,274,498.84 | -253,175,270.54 | -213,612,649.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,242,042.33 | 7,598,490.76 |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 3,489,757,949.31 | 3,185,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 669,719,638.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 4,188,719,629.99 | 3,192,598,490.76 |
偿还债务支付的现金 | 203,000,000.00 | 3,502,000,000.00 | 1,304,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,973,592.26 | 559,043,411.77 | 497,173,975.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,808,013.87 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 215,973,592.26 | 4,068,851,425.64 | 1,801,173,975.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,026,407.74 | 119,868,204.35 | 1,391,424,515.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 794,699,993.92 | 1,350,257,166.27 | 1,350,257,166.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 737,498,510.18 | 794,699,993.92 | 2,660,192,065.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 672,350,692.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,963,686.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 257,406,017.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,341,499.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 726,183.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107,313.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 697,657.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 119,574,061.22 | -- |
投资损失 | -- | -781,965.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,911,367.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,874,604.14 | -- |
存货的减少 | -- | -622,464,202.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -598,386,573.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -405,952,627.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -435,438,198.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 794,699,993.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,350,257,166.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -555,557,172.35 | -- |
备注 | |||
