现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,933,522.28 | 250,480,469.19 | 222,745,869.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,305,316.84 | 12,295,318.68 | 11,492,132.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,238,839.12 | 262,775,787.87 | 234,238,002.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,278.62 | 2,484,409.46 | 1,123,571.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,877,531.16 | 106,188,046.33 | 85,374,798.00 |
支付的各项税费 | 384,875.80 | 1,330,796.49 | 697,229.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,950,001.27 | 68,235,532.37 | 43,609,605.68 |
经营活动现金流出小计 | 46,134,686.85 | 178,238,784.65 | 130,805,204.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,895,847.73 | 84,537,003.22 | 103,432,797.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,384,247.38 | 4,582,694.89 | 2,619,091.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,384,247.38 | 4,582,694.89 | 2,619,091.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,384,247.38 | -4,582,694.89 | -2,619,091.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,612.01 | 6,612.01 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,612.01 | 6,612.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,612.01 | -6,612.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 298,504,702.42 | 218,557,006.10 | 218,557,006.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,224,607.31 | 298,504,702.42 | 319,364,100.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,657,163.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -114,798.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,871,857.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,653,690.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,916.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,905,163.89 | -- |
投资损失 | -- | 31.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -195,054.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,018,271.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,060,883.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,537,003.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 298,504,702.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 218,557,006.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,947,696.32 | -- |
备注 | |||
