现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 793,315,491.82 | 7,183,010,120.02 | 3,844,468,717.54 |
收到的税费返还 | 10,321,161.09 | 97,522,546.11 | 69,808,039.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,995,112.96 | 106,621,618.92 | 52,734,168.05 |
经营活动现金流入小计 | 838,631,765.87 | 7,387,154,285.05 | 3,967,010,924.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 999,139,208.80 | 5,358,191,942.07 | 3,122,376,178.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,915,890.43 | 462,383,045.01 | 342,959,921.72 |
支付的各项税费 | 69,115,657.02 | 655,145,084.48 | 428,201,707.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,288,165.04 | 123,960,718.17 | 65,600,852.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,304,458,921.29 | 6,599,680,789.73 | 3,959,138,660.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,827,155.42 | 787,473,495.32 | 7,872,264.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,130,000,000.00 | 2,190,000,000.00 | 2,030,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,148,383.57 | 17,428,747.12 | 16,954,664.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 25,659,853.00 | 25,754,862.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,135,148,383.57 | 2,233,088,600.12 | 2,072,709,527.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,699,701.54 | 606,523,096.76 | 447,078,193.40 |
投资支付的现金 | 1,450,000,000.00 | 1,920,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,501,699,701.54 | 2,526,523,096.76 | 1,707,078,193.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,551,317.97 | -293,434,496.64 | 365,631,333.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 580,000,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 422,500,000.00 | 580,000,000.00 | 400,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 590,000,000.00 | 190,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,802,915.29 | 378,991,774.14 | 353,769,191.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,857,928.49 | 131,324.99 |
筹资活动现金流出小计 | 16,802,915.29 | 991,849,702.63 | 543,900,516.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 405,697,084.71 | -411,849,702.63 | -143,900,516.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,385,518,246.86 | 1,303,328,950.81 | 1,303,328,950.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 958,836,858.18 | 1,385,518,246.86 | 1,532,932,032.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 578,389,679.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 337,991,569.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,197,509.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,284,997.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,118,600.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,137,055.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,057,885.26 | -- |
财务费用 | -- | 31,266,566.52 | -- |
投资损失 | -- | -15,172,516.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,169,075.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,811,861.11 | -- |
存货的减少 | -- | -14,049,494.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -806,815,419.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 644,711,781.56 | -- |
其他 | -- | 8,191,565.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 787,473,495.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,385,518,246.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,303,328,950.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,189,296.05 | -- |
备注 | |||
