现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,498,659,997.21 | 6,895,487,180.37 | 4,303,038,611.80 |
收到的税费返还 | 7,248,942.70 | 37,550,207.49 | 26,875,813.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,390,649.14 | 116,271,377.16 | 196,460,038.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,518,299,589.05 | 7,049,308,765.02 | 4,526,374,462.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,235,882,571.58 | 4,592,380,218.55 | 3,573,716,693.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,535,030.21 | 1,772,463,671.24 | 1,353,411,921.49 |
支付的各项税费 | 40,156,107.02 | 179,448,288.29 | 125,843,149.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,704,097.76 | 274,797,008.91 | 215,453,673.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,765,277,806.57 | 6,819,089,186.99 | 5,268,425,437.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -246,978,217.52 | 230,219,578.03 | -742,050,974.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 473,966,613.48 | 2,249,784,179.48 | 1,697,609,347.25 |
取得投资收益收到的现金 | 8,380,588.13 | 20,579,150.17 | 12,750,302.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,000.00 | 3,255.66 | 2,255.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 508,280.04 |
投资活动现金流入小计 | 482,444,201.61 | 2,270,366,586.31 | 1,710,870,185.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,232,328.10 | 18,331,557.96 | 13,785,353.09 |
投资支付的现金 | 911,420,000.00 | 2,524,696,940.35 | 2,061,569,733.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 913,652,328.10 | 2,543,028,498.31 | 2,075,355,086.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -431,208,126.49 | -272,661,912.00 | -364,484,901.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 348,406,458.33 | 1,507,939,868.94 | 1,200,745,389.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,750.00 | -- | 105,103,388.88 |
筹资活动现金流入小计 | 348,458,208.33 | 1,513,339,868.94 | 1,305,848,778.37 |
偿还债务支付的现金 | 331,239,074.46 | 1,303,447,026.81 | 687,744,710.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,610,947.42 | 73,652,776.06 | 53,073,937.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,138,544.65 | 203,413,677.38 | 233,623,313.58 |
筹资活动现金流出小计 | 340,988,566.53 | 1,580,513,480.25 | 974,441,961.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,469,641.80 | -67,173,611.31 | 331,406,817.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,665,385,538.29 | 1,775,128,650.91 | 1,775,128,650.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 994,557,492.39 | 1,665,385,538.29 | 999,875,345.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 263,959,965.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,752,795.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,953,196.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,710,746.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,980,260.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -276,850.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,600.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,878,812.84 | -- |
财务费用 | -- | 44,239,185.87 | -- |
投资损失 | -- | -7,918,172.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,118,705.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -418,563.00 | -- |
存货的减少 | -- | 130,647,639.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,203,060.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -232,687,555.47 | -- |
其他 | -- | -16,506,468.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 230,219,578.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,665,385,538.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,775,128,650.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -109,743,112.62 | -- |
备注 | |||
