现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,611,109.81 | 1,250,350,406.92 | 877,032,917.59 |
收到的税费返还 | 2,689,102.96 | 9,316,896.12 | 8,936,116.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,608,735.46 | 334,930,434.42 | 11,765,328.36 |
经营活动现金流入小计 | 315,908,948.23 | 1,594,597,737.46 | 897,734,362.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,328,675.63 | 573,952,590.26 | 343,655,966.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,251,723.45 | 498,779,447.19 | 421,506,568.05 |
支付的各项税费 | 12,057,635.68 | 72,042,869.08 | 39,816,785.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,938,439.84 | 503,932,246.83 | 117,421,309.37 |
经营活动现金流出小计 | 262,576,474.60 | 1,648,707,153.36 | 922,400,629.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,332,473.63 | -54,109,415.90 | -24,666,266.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 43,713.00 | 43,713.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 43,713.00 | 43,713.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,062,693.80 | 19,480,049.73 | 17,002,121.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,062,693.80 | 19,480,049.73 | 17,002,121.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,062,693.80 | -19,436,336.73 | -16,958,408.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 728,841,251.89 | 1,955,464,155.79 | 1,608,587,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 728,841,251.89 | 1,955,464,155.79 | 1,608,587,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 774,215,892.51 | 1,423,640,471.98 | 1,305,002,896.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,898,984.50 | 86,112,763.91 | 79,051,157.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,960,164.16 | 125,093,657.58 | 125,065,760.60 |
筹资活动现金流出小计 | 876,075,041.17 | 1,634,846,893.47 | 1,509,119,813.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147,233,789.28 | 320,617,262.32 | 99,467,786.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 729,222,467.39 | 326,989,105.99 | 326,989,105.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 628,752,645.14 | 604,128,809.81 | 389,858,270.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,737,640.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,934,046.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,792,979.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,561,720.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,797,066.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -963,766.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 84,248,729.54 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,285,276.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,773,454.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,357,937.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,649,392.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -54,109,415.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 604,128,809.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 326,989,105.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 277,139,703.82 | -- |
备注 | |||
