现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,484,646,667.06 | 129,778,869,793.04 | 111,482,524,260.80 |
收到的税费返还 | 315,714,283.80 | 3,233,928,616.99 | 2,348,456,371.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 426,580,753.64 | 1,667,360,720.28 | 1,246,277,836.49 |
经营活动现金流入小计 | 33,226,941,704.50 | 134,680,159,130.31 | 115,077,258,468.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,916,385,930.80 | 72,510,726,290.58 | 74,711,529,188.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,124,951,140.73 | 5,677,680,301.33 | 3,383,154,552.37 |
支付的各项税费 | 3,275,377,400.26 | 11,250,865,083.20 | 6,541,912,774.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 664,752,276.19 | 1,422,977,823.50 | 1,558,070,273.22 |
经营活动现金流出小计 | 30,981,466,747.98 | 90,862,249,498.61 | 86,194,666,788.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,245,474,956.52 | 43,817,909,631.70 | 28,882,591,679.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,100,000,000.00 | 15,351,122,402.01 | 10,450,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,684,882.56 | 90,168,401.31 | 120,970,168.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,457,767.63 | 32,745,081.47 | 35,350,495.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,700,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 141,886,863.42 | 702,279,499.81 | 349,606,346.50 |
投资活动现金流入小计 | 3,286,729,513.61 | 16,176,315,384.60 | 10,955,927,010.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,722,759,543.69 | 15,217,915,448.02 | 9,882,502,755.61 |
投资支付的现金 | 13,202,036,773.45 | 21,257,542,308.85 | 15,050,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 868,829,682.07 | 507,009,192.23 | 443,068,955.46 |
投资活动现金流出小计 | 20,793,625,999.21 | 36,982,466,949.10 | 25,375,571,711.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,506,896,485.60 | -20,806,151,564.50 | -14,419,644,700.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 2,032,310,000.00 | 847,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,754,983,003.91 | 24,315,537,980.34 | 21,726,799,288.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,936,740.61 | 457,955,650.47 | 90,236,220.49 |
筹资活动现金流入小计 | 6,780,719,744.52 | 26,805,803,630.81 | 22,664,035,508.49 |
偿还债务支付的现金 | 519,804,124.23 | 9,946,780,729.20 | 6,569,448,609.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,496,265.87 | 5,058,764,723.29 | 5,003,069,122.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,611,315.12 | 2,553,984,080.73 | 1,207,350,241.86 |
筹资活动现金流出小计 | 720,911,705.22 | 17,559,529,533.22 | 12,779,867,973.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,059,808,039.30 | 9,246,274,097.59 | 9,884,167,535.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 35,194,041,631.11 | 2,903,078,719.63 | 2,903,078,719.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,989,298,572.56 | 35,194,041,631.11 | 27,215,388,348.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,372,885,540.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,211,875,357.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,842,701,966.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 185,441,989.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 157,556,427.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,438,161.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,189,541,053.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36,444,307.36 | -- |
财务费用 | -- | 1,105,568,202.87 | -- |
投资损失 | -- | 421,003,980.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -981,648,334.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 539,776,724.15 | -- |
存货的减少 | -- | -5,788,809,331.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,104,015,351.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,085,204,349.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,817,909,631.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 12,950,708.71 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 35,194,041,631.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,903,078,719.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,290,962,911.48 | -- |
备注 | |||
