报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,219,054,569.29 | 9,349,531,520.71 | 6,406,230,742.09 |
收到的税费返还 | 304.29 | 7,365,996.84 | 6,289,804.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,529,587.74 | 4,842,225,620.77 | 4,511,202,633.48 |
经营活动现金流入小计 | 2,282,584,461.32 | 14,199,123,138.32 | 10,923,723,180.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,116,877,208.87 | 5,080,048,942.20 | 3,105,133,053.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,399,457.18 | 491,696,937.16 | 321,237,417.54 |
支付的各项税费 | 243,380,956.59 | 997,037,019.10 | 745,696,568.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,502,876.02 | 757,309,659.80 | 580,859,926.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,648,160,498.66 | 7,326,092,558.26 | 4,752,926,966.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 634,423,962.66 | 6,873,030,580.06 | 6,170,796,213.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,251,905.30 | 18,404,957.80 | 8,898,587.56 |
取得投资收益收到的现金 | 1,243,558.80 | 27,025,063.85 | 5,709,010.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,208.54 | 13,743,949.14 | 11,252,899.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,528,672.64 | 59,173,970.79 | 25,860,497.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,253,772.81 | 175,373,682.87 | 110,552,535.91 |
投资支付的现金 | 13,274.25 | 58,543,483.28 | 5,454,266,817.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,130,063,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,267,047.06 | 6,363,980,666.15 | 5,564,819,353.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,738,374.42 | -6,304,806,695.36 | -5,538,958,856.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 21,588,600.00 | 21,444,170.00 |
取得借款收到的现金 | 311,545,274.75 | 1,593,247,339.87 | 1,183,347,339.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 311,545,274.75 | 1,614,835,939.87 | 1,204,791,509.84 |
偿还债务支付的现金 | 385,070,700.79 | 1,395,958,777.98 | 1,151,431,590.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,560,380.31 | 761,385,293.99 | 750,447,223.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,395,301.05 | 33,310,762.56 | 23,246,147.11 |
筹资活动现金流出小计 | 406,026,382.15 | 2,190,654,834.53 | 1,925,124,961.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,481,107.40 | -575,818,894.66 | -720,333,452.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,411,548,266.04 | 2,407,706,902.32 | 2,407,706,902.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,919,046,391.82 | 2,411,548,266.04 | 2,332,665,671.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,522,977,110.59 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,401,752.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,953,161.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,409,020.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,341,498.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,482,197.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,468,094.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,046.95 | -- |
财务费用 | -- | 30,831,790.88 | -- |
投资损失 | -- | -75,209,537.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,847.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,335,164.98 | -- |
存货的减少 | -- | -199,386,604.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,257,791,804.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 205,021,955.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,873,030,580.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,411,548,266.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,407,706,902.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,841,363.72 | -- |
备注 |