现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,955,980.24 | 3,832,132,680.94 | 1,466,134,831.04 |
收到的税费返还 | 150,789.16 | 8,368,685.52 | 8,368,685.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,116,094.37 | 37,800,549.82 | 49,133,555.00 |
经营活动现金流入小计 | 638,222,863.77 | 3,878,301,916.28 | 1,523,637,071.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,131,581.84 | 2,747,119,416.74 | 1,359,174,257.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,691,112.23 | 408,601,114.62 | 256,962,779.68 |
支付的各项税费 | 103,769,615.39 | 62,924,117.45 | 40,963,127.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,644,851.45 | 189,744,183.32 | 89,917,145.85 |
经营活动现金流出小计 | 627,237,160.91 | 3,408,388,832.13 | 1,747,017,309.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,985,702.86 | 469,913,084.15 | -223,380,238.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 760,000,000.00 | 660,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,793,397.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 257,101.77 | 189,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 261,594,231.34 | 166,150,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,023,644,730.33 | 826,339,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,394,565.46 | 99,396,888.96 | 66,518,703.87 |
投资支付的现金 | 800,000,000.00 | 700,001,200.00 | 600,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 816,394,565.46 | 799,398,088.96 | 666,518,703.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -816,394,565.46 | 224,246,641.37 | 159,820,296.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 71,254,053.64 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,113,900.00 | 2,113,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 71,254,053.64 | 2,113,900.00 | 2,113,900.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 91,202,337.14 | 90,740,737.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,959,972.76 | 3,652,622.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 95,162,309.90 | 94,393,359.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,254,053.64 | -93,048,409.90 | -92,279,459.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,275,233,749.30 | 674,121,318.84 | 674,121,318.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 541,078,940.34 | 1,275,233,749.30 | 518,281,960.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 256,966,015.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,978,699.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,933,317.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,698,878.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 266,884.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 487,530.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 965,538.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 312,136.53 | -- |
投资损失 | -- | -30,182,559.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,702,041.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,256,800.19 | -- |
存货的减少 | -- | 15,615,313.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -245,899,494.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 316,507,846.97 | -- |
其他 | -- | 14,151,932.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 469,913,084.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,275,233,749.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 674,121,318.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 601,112,430.46 | -- |
备注 | |||
