现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,084,244,325.71 | 8,660,734,975.10 | 6,550,841,237.32 |
收到的税费返还 | -- | 4,724,671.16 | 4,244,533.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,592,575.09 | 447,041,863.91 | 270,707,413.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,149,836,900.80 | 9,112,501,510.17 | 6,825,793,184.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,702,342,594.56 | 6,709,849,520.22 | 4,845,002,065.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,780,916.74 | 1,305,047,230.66 | 971,081,024.74 |
支付的各项税费 | 35,753,399.96 | 254,665,697.50 | 208,108,490.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 290,526,705.92 | 896,877,797.28 | 756,104,504.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,327,403,617.18 | 9,166,440,245.66 | 6,780,296,085.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,566,716.38 | -53,938,735.49 | 45,497,099.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 61,614,428.74 | 3,572,428.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,333,566.92 | 9,711,629.42 | 5,200,111.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,333,566.92 | 71,326,058.16 | 8,772,540.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,107,443.55 | 544,441,455.28 | 349,938,415.81 |
投资支付的现金 | -- | 10,595,378.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 263,088,584.29 | 261,387,956.62 |
投资活动现金流出小计 | 86,107,443.55 | 818,125,417.57 | 611,326,372.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,773,876.63 | -746,799,359.41 | -602,553,831.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,666,400.00 | 67,532,880.00 | 59,381,280.00 |
取得借款收到的现金 | 1,052,944,540.35 | 2,494,500,914.59 | 1,850,280,301.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,050,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,055,610,940.35 | 2,581,083,794.59 | 1,909,661,581.21 |
偿还债务支付的现金 | 633,690,618.03 | 1,426,300,951.62 | 985,345,681.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,085,763.40 | 187,315,200.76 | 159,516,460.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,261,258.08 | 847,604,288.95 | 834,600,853.51 |
筹资活动现金流出小计 | 685,037,639.51 | 2,461,220,441.33 | 1,979,462,996.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 370,573,300.84 | 119,863,353.26 | -69,801,414.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 950,419,066.72 | 1,624,951,615.07 | 1,624,951,615.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,083,467,427.60 | 950,419,066.72 | 999,554,127.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,542,636.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,988,623.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 505,676,264.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,716,711.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,598,136.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29,525,111.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69,794,222.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,056,174.86 | -- |
财务费用 | -- | 140,853,577.88 | -- |
投资损失 | -- | -134,828,864.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,516,594.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,463,191.26 | -- |
存货的减少 | -- | -691,764,832.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,581,280.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -269,401,816.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -53,938,735.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 950,419,066.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,624,951,615.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -674,532,548.35 | -- |
备注 | |||
