报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,747,627,323.25 | 12,052,586,065.59 | 8,384,890,479.83 |
收到的税费返还 | 11,879,333.76 | 158,268,508.48 | 156,515,739.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,800,160.02 | 67,722,328.64 | 41,383,931.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,768,306,817.03 | 12,278,576,902.71 | 8,582,790,150.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,577,314,617.65 | 7,559,833,910.54 | 5,647,079,880.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,393,051.27 | 1,790,453,969.95 | 1,059,740,185.83 |
支付的各项税费 | 71,318,572.68 | 345,173,321.74 | 256,190,981.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,597,496.23 | 208,359,454.47 | 111,957,526.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,224,623,737.83 | 9,903,820,656.70 | 7,074,968,574.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 543,683,079.20 | 2,374,756,246.01 | 1,507,821,576.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 29,784,581.64 | 23,574,570.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 119,329.84 | 1,145,655.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 29,903,911.48 | 24,720,226.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,091,796.24 | 863,947,930.62 | 780,638,648.47 |
投资支付的现金 | 148,750,000.00 | 933,037,200.00 | 25,486,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,116,354.79 | -- |
投资活动现金流出小计 | 182,841,796.24 | 1,800,101,485.41 | 806,124,848.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,841,796.24 | -1,770,197,573.93 | -781,404,621.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 398,515,646.18 | 4,007,178,777.53 | 3,975,424,295.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 398,515,646.18 | 4,007,178,777.53 | 3,975,424,295.69 |
偿还债务支付的现金 | 654,886,145.41 | 5,170,537,166.09 | 4,875,511,530.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,477,905.16 | 309,999,896.46 | 250,666,982.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,029,706.46 | 336,734,578.81 | 213,643,292.04 |
筹资活动现金流出小计 | 857,393,757.03 | 5,817,271,641.36 | 5,339,821,805.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -458,878,110.85 | -1,810,092,863.83 | -1,364,397,509.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 947,222,058.28 | 1,862,957,465.69 | 1,862,957,465.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 767,925,154.56 | 947,222,058.28 | 1,480,052,077.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 826,558,954.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 514,473,013.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 876,339,338.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,640,827.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,559,483.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,942,796.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,178.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,406,264.76 | -- |
财务费用 | -- | 270,248,679.82 | -- |
投资损失 | -- | -45,545,130.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,552,178.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,511,779.12 | -- |
存货的减少 | -- | -227,224,559.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -430,552,733.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 400,924,325.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,374,756,246.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 947,222,058.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,862,957,465.69 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -915,735,407.41 | -- |
备注 |