现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,515,311,726.55 | 28,219,950,333.33 | 21,255,773,102.33 |
收到的税费返还 | 42,899.71 | 658,918.12 | 488,478.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,139,268.32 | 95,663,652.25 | 51,625,253.93 |
经营活动现金流入小计 | 5,528,493,894.58 | 28,316,272,903.70 | 21,307,886,834.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,814,361,462.19 | 17,427,836,431.43 | 12,270,935,496.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,453,803.22 | 1,357,850,750.24 | 1,021,232,254.14 |
支付的各项税费 | 448,075,528.29 | 2,418,326,752.50 | 2,012,320,121.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,196,485.35 | 112,789,739.09 | 47,772,054.45 |
经营活动现金流出小计 | 4,728,087,279.05 | 21,316,803,673.26 | 15,352,259,926.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 800,406,615.53 | 6,999,469,230.44 | 5,955,626,908.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,400,000,000.00 | 5,400,000,000.00 | 4,400,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,439,584.10 | 38,463,476.16 | 33,176,739.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 39,565,240.82 | 32,850,277.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,410,439,584.10 | 5,478,028,716.98 | 4,466,027,016.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,661,311,064.26 | 6,970,135,423.48 | 4,614,279,262.24 |
投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 5,800,000,000.00 | 4,400,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,361,311,064.26 | 12,770,135,423.48 | 9,014,279,262.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -950,871,480.16 | -7,292,106,706.50 | -4,548,252,245.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 754,447,200.00 | 354,447,200.00 |
取得借款收到的现金 | 992,161,189.50 | 2,015,833,724.06 | 1,748,632,976.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,192,161,189.50 | 3,020,280,924.06 | 2,353,080,176.15 |
偿还债务支付的现金 | 38,354,693.75 | 666,231,887.50 | 396,829,387.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,853,454.65 | 1,818,351,225.99 | 1,786,705,650.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 259,405,824.06 | 250,330,008.30 |
筹资活动现金流出小计 | 82,208,148.40 | 2,743,988,937.55 | 2,433,865,046.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,109,953,041.10 | 276,291,986.51 | -80,784,870.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,770,356,328.41 | 1,783,824,106.23 | 1,783,824,106.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,730,792,468.17 | 1,770,356,328.41 | 3,113,344,823.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,287,522,851.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,394,004.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,734,732,255.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,956,211.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,999,999.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155,220.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -16,382,456.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,231,721.59 | -- |
财务费用 | -- | 90,056,170.65 | -- |
投资损失 | -- | -38,463,476.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,865,703.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,394,377.77 | -- |
存货的减少 | -- | -144,224,941.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 482,322,471.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,685,365,734.23 | -- |
其他 | -- | 216,891,428.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,999,469,230.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,770,356,328.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,783,824,106.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,467,777.82 | -- |
备注 | |||
