现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,015,670.95 | 2,862,732,676.32 | 2,337,922,185.12 |
收到的税费返还 | 14,514,491.03 | 139,057,265.32 | 127,595,665.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,222,804.19 | 111,377,889.20 | 241,411,558.73 |
经营活动现金流入小计 | 703,752,966.17 | 3,113,167,830.84 | 2,706,929,408.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,545,517.33 | 1,986,678,806.60 | 1,666,709,030.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,240,881.26 | 368,846,230.71 | 277,183,091.43 |
支付的各项税费 | 34,721,228.13 | 317,811,577.49 | 235,666,796.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,321,766.92 | 221,549,616.39 | 214,246,587.65 |
经营活动现金流出小计 | 742,829,393.64 | 2,894,886,231.19 | 2,393,805,505.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,076,427.47 | 218,281,599.65 | 313,123,903.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,815,062.12 | 11,625,252.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,282.02 | 43,256,056.61 | 5,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,282.02 | 58,071,118.73 | 11,630,352.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,699,638.30 | 169,692,617.70 | 208,904,893.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,699,638.30 | 169,692,617.70 | 208,904,893.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,677,356.28 | -111,621,498.97 | -197,274,540.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 668,759,999.22 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,455,110,086.28 | 1,255,110,086.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 668,759,999.22 | 1,485,110,086.28 | 1,275,110,086.28 |
偿还债务支付的现金 | 430,210,086.28 | 1,450,022,867.00 | 1,300,674,680.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,524,256.08 | 310,811,752.18 | 290,394,698.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,618,125.00 | 46,854,513.93 | 42,941,347.66 |
筹资活动现金流出小计 | 451,352,467.36 | 1,807,689,133.11 | 1,634,010,727.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 217,407,531.86 | -322,579,046.83 | -358,900,641.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 996,654,414.54 | 1,212,573,360.69 | 1,212,573,360.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,152,308,162.65 | 996,654,414.54 | 969,522,081.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 421,440,684.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,426,910.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 297,504,662.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,144,490.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 276,643.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,973,949.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,243,649.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,678,316.10 | -- |
投资损失 | -- | -38,246,036.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,870,347.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -448,060,484.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -300,780,650.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 135,206,907.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 218,281,599.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 996,654,414.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,212,573,360.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -215,918,946.15 | -- |
备注 | |||
