现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,332,355,268.66 | 8,359,414,800.61 | 5,848,878,925.13 |
收到的税费返还 | 1,904,518.90 | 35,401,635.02 | 13,724,021.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,637,051.16 | 422,803,193.34 | 403,917,949.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,453,896,838.72 | 8,817,619,628.97 | 6,266,520,896.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 986,498,529.22 | 4,797,756,610.48 | 3,531,727,871.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,633,066.33 | 678,920,874.78 | 489,011,405.23 |
支付的各项税费 | 173,290,944.14 | 655,643,759.97 | 465,739,043.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 670,363,468.49 | 2,431,402,908.91 | 1,895,297,274.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,010,786,008.18 | 8,563,724,154.14 | 6,381,775,595.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -556,889,169.46 | 253,895,474.83 | -115,254,698.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 586,268,779.71 | 2,368,160,189.56 | 1,706,030,300.32 |
取得投资收益收到的现金 | 166,327.75 | 8,963,150.20 | 11,591,918.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,170.95 | 36,234,631.36 | 447,476.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,243,446.60 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 501,871.00 |
投资活动现金流入小计 | 586,444,278.41 | 2,418,601,417.72 | 1,718,571,565.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,068,671.62 | 101,746,658.83 | 74,929,270.34 |
投资支付的现金 | 267,000,000.00 | 2,551,458,129.00 | 1,784,458,129.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,950.00 | -- | 103,760.00 |
投资活动现金流出小计 | 283,148,621.62 | 2,653,204,787.83 | 1,859,491,159.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 303,295,656.79 | -234,603,370.11 | -140,919,593.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | 490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 135,477,921.62 | 1,198,699,492.58 | 937,790,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,915,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,477,921.62 | 1,209,064,492.58 | 938,280,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 243,393,750.00 | 867,877,215.48 | 698,177,040.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,694,524.34 | 233,302,599.17 | 230,767,595.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,836,557.95 | 40,085,178.45 | 27,148,312.46 |
筹资活动现金流出小计 | 251,924,832.29 | 1,141,264,993.10 | 956,092,947.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,446,910.67 | 67,799,499.48 | -17,812,947.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,549,186,870.82 | 1,459,348,064.58 | 1,455,737,192.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,178,389,321.33 | 1,549,186,870.83 | 1,184,221,546.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 385,459,291.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 67,592,055.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,069,659.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66,416,502.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,579,938.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,206,253.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,673,304.75 | -- |
财务费用 | -- | 37,651,007.23 | -- |
投资损失 | -- | -5,984,671.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,771,248.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,774,095.81 | -- |
存货的减少 | -- | 202,884,228.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -533,416,445.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,738,920.87 | -- |
其他 | -- | 1,346,062.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 253,895,474.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,546,284,359.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,459,348,064.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 2,902,511.11 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 89,838,806.25 | -- |
备注 | |||
