现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,458,359,184.90 | 12,385,563,548.45 | 8,912,017,188.80 |
收到的税费返还 | 41,190,012.96 | 268,080,326.12 | 192,030,059.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167,321,463.43 | 838,567,973.27 | 772,353,915.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,666,870,661.29 | 13,492,211,847.84 | 9,876,401,163.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 948,988,827.05 | 4,862,918,872.27 | 3,603,987,669.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 481,541,704.05 | 1,516,495,143.84 | 1,128,147,993.77 |
支付的各项税费 | 249,327,236.77 | 885,730,723.40 | 687,021,154.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 717,452,585.51 | 3,371,434,003.17 | 2,491,469,950.73 |
经营活动现金流出小计 | 2,397,310,353.38 | 10,636,578,742.68 | 7,910,626,768.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,560,307.91 | 2,855,633,105.16 | 1,965,774,395.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,356,023.89 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229,623.40 | 5,003,137.98 | 4,638,177.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,585,647.29 | 5,003,137.98 | 4,638,177.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,448,715.74 | 307,440,212.11 | 241,375,409.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 131,448,715.74 | 307,440,212.11 | 241,375,409.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,863,068.45 | -302,437,074.13 | -236,737,231.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,187,999,998.87 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,345,800,000.00 | 2,345,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,533,799,998.87 | 2,345,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 727,800,000.00 | 3,186,240,501.36 | 2,846,740,501.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,391,863.42 | 347,516,344.74 | 337,300,792.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,273,738.79 | 435,360,381.96 | 434,202,687.90 |
筹资活动现金流出小计 | 797,465,602.21 | 3,969,117,228.06 | 3,618,243,981.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -797,465,602.21 | -435,317,229.19 | -1,272,443,981.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,834,875,955.52 | 3,622,755,090.40 | 3,622,755,090.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,170,926,126.17 | 5,834,875,955.52 | 4,144,908,326.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 867,484,979.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,114,041.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 791,685,451.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,320,396.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,055,644.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,103,438.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,428,396.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 107,310,329.82 | -- |
投资损失 | -- | -2,342,528.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,339,294.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,641,901.23 | -- |
存货的减少 | -- | 625,237,971.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 463,120,113.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,386,582.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,855,633,105.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,834,875,955.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,622,755,090.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,212,120,865.12 | -- |
备注 | |||
