现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,695,208,260.00 | 30,990,882,157.05 | 22,611,406,555.41 |
收到的税费返还 | 559,807,609.33 | 2,261,757,815.77 | 1,868,662,446.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 319,966,429.02 | 1,362,779,983.31 | 758,880,543.08 |
经营活动现金流入小计 | 9,574,982,298.35 | 34,615,419,956.13 | 25,238,949,544.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,252,231,408.08 | 27,784,381,290.34 | 19,281,908,969.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 936,562,600.34 | 3,599,431,405.19 | 2,640,894,857.23 |
支付的各项税费 | 495,000,803.48 | 1,457,150,158.91 | 967,589,004.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,409,399.39 | 243,702,873.66 | 355,598,412.32 |
经营活动现金流出小计 | 7,771,204,211.29 | 33,084,665,728.10 | 23,245,991,243.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,803,778,087.06 | 1,530,754,228.03 | 1,992,958,301.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,520,000,000.00 | 11,770,372,293.69 | 6,957,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,693,208.00 | 155,483,949.05 | 91,781,748.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,769,136.67 | 177,117,777.75 | 159,421,631.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 57,403,465.22 | 29,684,931.96 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 63,040,964.94 | 169,471,574.29 | 121,766,246.92 |
投资活动现金流入小计 | 4,602,503,309.61 | 12,329,849,060.00 | 7,359,654,558.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,352,645.64 | 403,040,760.98 | 197,802,676.86 |
投资支付的现金 | 4,660,951,060.00 | 10,930,591,212.75 | 9,123,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,762,303,705.64 | 11,333,631,973.73 | 9,321,552,676.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,800,396.03 | 996,217,086.27 | -1,961,898,118.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,688,000,000.00 | 6,629,270,000.00 | 6,581,270,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,388,012.38 | 669,370,417.66 | 861,578,146.27 |
筹资活动现金流入小计 | 1,816,388,012.38 | 7,298,640,417.66 | 7,442,848,146.27 |
偿还债务支付的现金 | 2,830,300,000.00 | 6,491,360,000.00 | 5,519,670,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,308,939.65 | 484,699,558.00 | 355,181,348.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,099,402.75 | 985,629,224.74 | 462,064,017.13 |
筹资活动现金流出小计 | 2,922,708,342.40 | 7,961,688,782.74 | 6,336,915,365.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,106,320,330.02 | -663,048,365.08 | 1,105,932,780.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,573,286,133.00 | 8,746,281,331.89 | 8,746,281,331.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,104,968,126.30 | 10,573,286,133.00 | 9,946,780,394.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,727,227,164.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 626,995,079.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,372,066,234.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 409,957,054.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 353,186.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,412,724.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,839,942.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36,809,119.12 | -- |
财务费用 | -- | 226,879,061.96 | -- |
投资损失 | -- | -75,338,186.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 203,238,704.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,865,163.03 | -- |
存货的减少 | -- | -827,943,423.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,367,625,598.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -249,533,131.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,530,754,228.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,573,286,133.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,746,281,331.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,827,004,801.11 | -- |
备注 | |||
