现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,417,819.80 | 2,705,733,538.18 | 1,613,734,339.86 |
收到的税费返还 | 186,888.83 | 47,361,010.72 | 47,499,557.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,849,581.27 | 340,477,238.07 | 250,182,084.29 |
经营活动现金流入小计 | 745,454,289.90 | 3,093,571,786.97 | 1,911,415,981.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,121,456.63 | 1,079,885,339.14 | 1,036,599,896.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,635,879.18 | 680,165,698.84 | 491,586,864.84 |
支付的各项税费 | 44,136,631.44 | 304,100,864.26 | 241,317,310.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,606,817.82 | 588,535,012.61 | 467,930,101.73 |
经营活动现金流出小计 | 806,500,785.07 | 2,652,686,914.85 | 2,237,434,174.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,046,495.17 | 440,884,872.12 | -326,018,192.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 620,047,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,578,168.74 | 4,578,168.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,402,008.96 | 150,575.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,600.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 206,980,177.70 | 624,787,843.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,568,609.15 | 435,508,375.21 | 13,477,154.67 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 861,882,412.00 | 500,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 23,740.40 |
投资活动现金流出小计 | 85,568,609.15 | 1,307,390,787.21 | 513,500,895.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,568,609.15 | -1,100,410,609.51 | 111,286,948.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | 2,972,109,992.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 4,170,000,000.00 | 3,330,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,200,900,000.00 | 7,142,109,992.00 | 3,330,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,580,000,000.00 | 5,196,900,000.00 | 3,112,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,327,547.29 | 181,153,467.12 | 111,135,318.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,304,487.47 | 14,608,045.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,596,327,547.29 | 5,440,357,954.59 | 3,237,843,363.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -395,427,547.29 | 1,701,752,037.41 | 92,156,636.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,949,789,994.29 | 885,593,000.05 | 885,593,000.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,407,748,081.86 | 1,928,366,480.57 | 763,170,932.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 281,899,550.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,971,660.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 148,078,884.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85,662,705.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -388,784.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,741.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 141,513,221.03 | -- |
投资损失 | -- | -1,260,313.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,545,251.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -716,713.31 | -- |
存货的减少 | -- | 31,925,339.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -135,205,362.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -124,728,435.13 | -- |
其他 | -- | -97,033,995.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 440,884,872.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,928,366,480.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 885,593,000.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,042,773,480.52 | -- |
备注 | |||
