现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,126,294.68 | 8,663,117,389.69 | 5,936,318,572.71 |
收到的税费返还 | 15,053,414.18 | 319,401,723.98 | 294,117,419.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,358,637.89 | 434,715,976.74 | 269,060,220.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,894,538,346.75 | 9,417,235,090.41 | 6,499,496,212.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,633,645,042.05 | 6,134,704,401.79 | 5,342,477,255.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,338,861.57 | 522,242,510.47 | 423,557,420.63 |
支付的各项税费 | 224,831,559.92 | 804,862,955.73 | 775,219,467.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,254,666.13 | 555,334,508.65 | 295,524,616.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,205,070,129.67 | 8,017,144,376.64 | 6,836,778,760.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -310,531,782.92 | 1,400,090,713.77 | -337,282,547.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,021,106.36 | 990,875,547.75 | 3,867,076,378.63 |
取得投资收益收到的现金 | 11,576,737.14 | 162,065,398.30 | 141,172,058.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,275,787.46 | 13,483,158.58 | 2,922,700.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,482,830.94 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,259,208,113.00 | 978,822,513.00 |
投资活动现金流入小计 | 280,356,461.90 | 2,425,632,217.63 | 4,989,993,650.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 740,798,632.61 | 4,114,901,826.31 | 2,797,014,274.13 |
投资支付的现金 | 21,106.36 | 319,039,459.91 | 3,267,288,707.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 312,616,964.11 | 115,431,964.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,760,000.00 | 41,772,885.00 | 84,107,285.00 |
投资活动现金流出小计 | 743,579,738.97 | 4,788,331,135.33 | 6,263,842,231.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -463,223,277.07 | -2,362,698,917.70 | -1,273,848,580.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 14,419,431,088.06 | 3,025,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,199,502,777.78 | 14,419,431,088.06 | 11,525,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,822,600,000.00 | 14,774,484,040.95 | 10,850,471,072.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,161,613.05 | 652,035,197.63 | 602,524,573.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,427,363.38 | 50,128,807.59 | 31,764,244.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,908,188,976.43 | 15,476,648,046.17 | 11,484,759,889.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 291,313,801.35 | -1,057,216,958.11 | 40,490,110.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,981,200,941.64 | 4,006,468,325.47 | 4,006,468,325.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,497,616,819.09 | 1,981,200,941.64 | 2,441,298,700.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,103,601,132.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 360,066,867.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 171,380,383.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,268,555.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 564,167.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 188,806.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,262,476.59 | -- |
财务费用 | -- | 300,670,345.73 | -- |
投资损失 | -- | -1,093,839,888.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,003,615.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,303,066.49 | -- |
存货的减少 | -- | -2,892,260.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 210,882,645.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 117,660,562.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,400,090,713.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,981,200,941.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,006,468,325.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,025,267,383.83 | -- |
备注 | |||
