报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,454,549,608.45 | 4,212,235,188.08 | 2,977,774,098.49 |
收到的税费返还 | 2,475,907.27 | 15,060,233.48 | 14,761,743.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,231,285.26 | 101,646,583.73 | 110,067,606.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,537,256,800.98 | 4,328,942,005.29 | 3,102,603,448.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,102,323.02 | 2,894,735,887.23 | 2,157,284,554.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,168,842.88 | 819,585,066.75 | 627,729,232.75 |
支付的各项税费 | 9,060,357.58 | 41,762,967.56 | 19,149,091.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,958,321.94 | 365,742,009.24 | 164,266,658.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,240,289,845.42 | 4,121,825,930.78 | 2,968,429,537.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 296,966,955.56 | 207,116,074.51 | 134,173,911.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,711,896.46 | 267,696,656.80 | 294,317,003.61 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 34,110,776.40 | 2,406,177.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,416.22 | 23,682.41 | 22,918.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 893,328.32 | 3,774,031.19 | 2,529,670.62 |
投资活动现金流入小计 | 5,658,641.00 | 305,605,146.80 | 299,275,769.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,578,503.48 | 103,298,068.09 | 76,937,339.77 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 157,786,910.80 | 206,734,390.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,312,838.52 | 1,289,232.88 |
投资活动现金流出小计 | 59,578,503.48 | 262,397,817.41 | 284,960,963.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,919,862.48 | 43,207,329.39 | 14,314,806.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 87,020.31 | 85,455.63 |
取得借款收到的现金 | 205,822,097.59 | 754,437,647.25 | 470,982,618.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,901,750.00 | 9,320,279.88 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 224,723,847.59 | 763,844,947.44 | 471,068,074.52 |
偿还债务支付的现金 | 143,426,978.59 | 1,063,944,459.99 | 692,363,651.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,786,852.60 | 64,015,779.36 | 57,413,460.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,103,857.57 | 205,064,411.45 | 112,007,595.17 |
筹资活动现金流出小计 | 191,317,688.76 | 1,333,024,650.80 | 861,784,707.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,406,158.83 | -569,179,703.36 | -390,716,632.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 826,563,385.54 | 1,094,654,747.82 | 1,094,654,747.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,094,665,754.32 | 826,563,385.54 | 911,120,673.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -375,146,847.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 97,160,726.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,589,524.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 127,766,258.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 270,779.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 175,319.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,354,693.98 | -- |
财务费用 | -- | 61,943,613.73 | -- |
投资损失 | -- | 70,716,954.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,270,715.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,527,900.89 | -- |
存货的减少 | -- | -18,939,873.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,504,384.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 259,919,262.17 | -- |
其他 | -- | 20,270,993.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 207,116,074.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 826,563,385.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,094,654,747.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -268,091,362.28 | -- |
备注 |