现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,966,735,022.88 | 13,278,836,180.17 | 10,855,954,670.27 |
收到的税费返还 | -- | 2,892,402.21 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,622,842.05 | 55,066,108.80 | 47,706,906.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,970,357,864.93 | 13,336,794,691.18 | 10,903,661,576.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781,686,379.35 | 12,954,902,724.77 | 10,509,241,744.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,673,028.17 | 214,736,268.36 | 165,580,458.65 |
支付的各项税费 | 5,167,740.26 | 96,280,638.84 | 86,772,407.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,424,269.01 | 50,607,699.39 | 46,825,607.76 |
经营活动现金流出小计 | 2,847,951,416.79 | 13,316,527,331.36 | 10,808,420,218.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,406,448.14 | 20,267,359.82 | 95,241,358.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,750.00 | 10,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2.12 | 2.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,016,747.50 | 1,149,427.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 44,382.24 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,027,499.62 | 1,203,811.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,430,841.71 | 200,293,178.38 | 89,388,461.80 |
投资支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,020,022.64 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 214,733.23 | 3,817,152.51 |
投资活动现金流出小计 | 37,430,841.71 | 203,537,934.25 | 93,215,614.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,430,841.71 | -202,510,434.63 | -92,011,802.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 491,380,000.00 | 236,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,133.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 491,410,133.30 | 236,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,500,000.00 | 544,302,000.00 | 268,040,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,358,067.81 | 48,596,942.78 | 37,770,419.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,256,265.00 | 223,381,554.56 | 116,148,093.56 |
筹资活动现金流出小计 | 64,114,332.81 | 816,280,497.34 | 421,958,512.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,114,332.81 | -324,870,364.04 | -185,958,512.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 106,561,607.25 | 613,656,280.00 | 613,656,280.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,422,255.01 | 106,561,607.25 | 430,947,160.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -297,537,245.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,600,931.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 201,276,586.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,518,815.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62,462.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -94,674.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 140,071,396.32 | -- |
投资损失 | -- | -5,012,073.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,393,321.05 | -- |
存货的减少 | -- | 22,098,541.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,477,545.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,024,078.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,267,359.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 106,561,607.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 613,656,280.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -507,094,672.75 | -- |
备注 | |||
