现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,381,769.78 | 1,155,961,706.26 | 868,670,721.92 |
收到的税费返还 | 3,309,634.52 | 25,015,492.20 | 12,061,388.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 931,794.32 | 29,555,492.51 | 18,102,647.77 |
经营活动现金流入小计 | 268,623,198.62 | 1,210,532,690.97 | 898,834,758.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,381,990.45 | 661,543,301.88 | 559,169,166.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,554,155.37 | 259,155,504.87 | 185,000,359.54 |
支付的各项税费 | 15,147,260.96 | 46,210,909.44 | 27,770,379.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,979,165.21 | 121,717,093.64 | 102,043,195.14 |
经营活动现金流出小计 | 264,062,571.99 | 1,088,626,809.83 | 873,983,100.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,560,626.63 | 121,905,881.14 | 24,851,658.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 132,980.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,598.51 | 183,629.35 | 168,137.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,598.51 | 316,609.70 | 168,137.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,884,194.75 | 73,872,139.76 | 65,175,572.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,884,194.75 | 73,872,139.76 | 65,175,572.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,882,596.24 | -73,555,530.06 | -65,007,435.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 700,000.00 | 700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 420,450,000.00 | 811,536,720.00 | 734,186,720.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,672.31 | 87,224,028.82 | 22,359,151.28 |
筹资活动现金流入小计 | 420,503,672.31 | 899,460,748.82 | 757,245,871.28 |
偿还债务支付的现金 | 405,190,414.34 | 781,545,988.00 | 670,079,796.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,193,802.54 | 28,866,188.23 | 24,870,840.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,422,043.91 | 77,613,687.23 | 7,222,857.35 |
筹资活动现金流出小计 | 423,806,260.79 | 888,025,863.46 | 702,173,494.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,302,588.48 | 11,434,885.36 | 55,072,376.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,664,172.20 | 65,842,604.99 | 65,842,604.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,863,625.66 | 126,664,172.20 | 83,485,290.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -14,098,124.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,292,346.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,958,816.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,381,353.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,732,806.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,291.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,587.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 562,937.18 | -- |
财务费用 | -- | 41,836,651.10 | -- |
投资损失 | -- | -59,652.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,084,462.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 31,334,859.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,259,363.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,876,048.61 | -- |
其他 | -- | 786,508.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,905,881.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,664,172.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 65,842,604.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 60,821,567.21 | -- |
备注 | |||
