现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,736,224.84 | 9,081,362,835.39 | 7,353,336,255.97 |
收到的税费返还 | 427,192.91 | 3,499,336.27 | 15,636,040.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,115,703.09 | 429,354,164.56 | 271,123,665.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,012,279,120.84 | 9,514,216,336.22 | 7,640,095,961.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,347,389.13 | 1,464,357,549.57 | 1,453,750,383.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 689,730,336.86 | 3,055,167,743.84 | 2,003,610,000.51 |
支付的各项税费 | 249,474,069.32 | 1,494,638,600.05 | 1,184,115,717.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,837,759.56 | 407,444,478.46 | 488,392,581.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,545,389,554.87 | 6,421,608,371.92 | 5,129,868,683.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 466,889,565.97 | 3,092,607,964.30 | 2,510,227,278.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 250,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,275,809.05 | 18,031,370.65 | 5,696,092.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,492,964.88 | -- | 28,880,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 13,768,773.93 | 268,031,370.65 | 34,576,092.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,602,371.79 | 891,164,843.29 | 366,553,871.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,448,279.74 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,050,651.53 | 891,164,843.29 | 366,553,871.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,281,877.60 | -623,133,472.64 | -331,977,778.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 5,341,630,000.00 | 4,418,279,349.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,586,108,313.09 | 232,690,074.62 | 185,899,596.89 |
筹资活动现金流入小计 | 1,836,108,313.09 | 5,574,320,074.62 | 4,604,178,946.49 |
偿还债务支付的现金 | 366,650,000.00 | 3,531,552,005.95 | 2,640,714,402.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,563,271.19 | 1,038,948,673.04 | 964,124,170.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,166,591,544.84 | 2,821,614,785.20 | 2,387,066,209.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,585,804,816.03 | 7,392,115,464.19 | 5,991,904,783.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,303,497.06 | -1,817,795,389.57 | -1,387,725,837.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,744,480,904.32 | 3,092,801,802.23 | 3,092,801,802.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,308,392,089.75 | 3,744,480,904.32 | 3,883,325,464.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,844,386,051.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 251,689,642.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,007,620,093.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,463,868.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,216,879.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,346,242.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,402,867.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 283,823,369.54 | -- |
投资损失 | -- | -36,404,113.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -892,156.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,118,273.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 400,090,724.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -692,842,511.81 | -- |
其他 | -- | -20,711,146.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,092,607,964.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,744,480,904.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,092,801,802.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 651,679,102.09 | -- |
备注 | 专项储备的增加调入其他 | ||
