现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.03.31 | 2018.12.31 | 2018.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,521,633.22 | 747,860,191.07 | 656,821,527.96 |
收到的税费返还 | 2,142,260.44 | 12,308,901.29 | 7,127,072.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,889,464.70 | 357,852,203.68 | 387,362,066.83 |
经营活动现金流入小计 | 155,553,358.36 | 1,118,021,296.04 | 1,051,310,667.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,563,011.60 | 419,059,421.32 | 259,838,054.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,791,916.53 | 173,281,369.22 | 136,487,244.15 |
支付的各项税费 | 1,152,711.88 | 63,961,130.63 | 57,743,470.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,998,761.82 | 264,538,013.36 | 342,105,129.04 |
经营活动现金流出小计 | 111,506,401.83 | 920,839,934.53 | 796,173,898.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,046,956.53 | 197,181,361.51 | 255,136,769.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,279,734.73 | 80,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,185,942.91 | 1,041,551.06 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,188,590.41 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13,654,268.05 | 1,521,551.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,286.87 | 20,551,092.26 | 26,643,279.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 243,625.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,818.88 | 56,858,687.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,105.75 | 77,409,779.79 | 26,886,905.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,105.75 | -63,755,511.74 | -25,365,354.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,567,416.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 58,444,021.53 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67,241,118.46 | 8,699,814.92 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 128,252,556.49 | 8,699,814.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | 199,940,061.57 | 184,431,060.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,943,548.23 | 69,027,268.94 | 73,270,675.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,701,495.12 | 61,898,432.19 | 62,246,402.00 |
筹资活动现金流出小计 | 35,645,043.35 | 330,865,762.70 | 319,948,137.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,645,043.35 | -202,613,206.21 | -311,248,322.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 27,005,260.77 | 95,766,563.97 | 95,766,563.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 31,463,926.80 | 27,005,260.76 | 16,159,072.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,742,233,201.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,366,349,038.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 557,087,380.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,535,684.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53,167,846.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70,003,451.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,018.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 467,660,609.30 | -- |
投资损失 | -- | -85,571,219.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 198,732,187.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 67,701,338.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,042,379.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,403,743.53 | -- |
其他 | -- | 1,157,295,861.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 197,181,361.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,005,260.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 95,766,563.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,761,303.21 | -- |
备注 | |||
