报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,371,180.25 | 2,334,320,304.00 | 1,586,092,708.41 |
收到的税费返还 | 8,761,617.26 | 33,511,190.15 | 25,595,087.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,165,778.02 | 30,383,361.79 | 27,655,127.28 |
经营活动现金流入小计 | 748,298,575.53 | 2,398,214,855.94 | 1,639,342,923.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,009,328.83 | 1,506,830,556.88 | 1,143,180,854.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,489,138.84 | 401,073,317.58 | 305,548,857.00 |
支付的各项税费 | 25,464,450.64 | 72,610,318.43 | 54,001,484.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,952,844.68 | 310,366,848.53 | 187,705,791.06 |
经营活动现金流出小计 | 740,915,762.99 | 2,290,881,041.42 | 1,690,436,987.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,382,812.54 | 107,333,814.52 | -51,094,063.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 107,299,479.98 | 213,726,568.15 | 198,483,617.47 |
取得投资收益收到的现金 | 18,646,279.93 | 67,050,702.98 | 43,927,821.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,900.00 | 1,954,071.00 | 188,488.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 125,972,659.91 | 282,731,342.13 | 242,599,927.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,230,448.57 | 146,468,602.28 | 112,402,020.27 |
投资支付的现金 | -- | 8,872,400.00 | 8,872,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 115,230,448.57 | 155,341,002.28 | 121,274,420.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,742,211.34 | 127,390,339.85 | 121,325,507.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 480,000.00 | 26,195,500.00 | 24,595,500.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 418,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,480,000.00 | 444,195,500.00 | 274,595,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 436,000,000.00 | 270,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,968,111.12 | 210,419,768.76 | 202,921,944.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,386,204.19 | 160,238,199.81 | 111,413,729.39 |
筹资活动现金流出小计 | 58,354,315.31 | 806,657,968.57 | 584,335,674.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,874,315.31 | -362,462,468.57 | -309,740,174.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 806,903,152.80 | 934,616,230.00 | 934,616,230.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 787,148,017.43 | 806,903,152.80 | 695,136,907.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,242,220.45 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,180,322.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,761,028.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,928,701.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,377,241.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -756,770.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 251,841.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,320,409.66 | -- |
财务费用 | -- | 30,326,175.41 | -- |
投资损失 | -- | -93,015,553.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,226,717.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,499,416.05 | -- |
存货的减少 | -- | -46,191,342.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -157,743,830.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 118,775,492.38 | -- |
其他 | -- | 4,666,795.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,333,814.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 806,903,152.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 934,616,230.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -127,713,077.20 | -- |
备注 |