现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,863,634.09 | 7,047,932,746.92 | 5,504,613,952.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,694.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,527,304.49 | 129,191,376.14 | 101,166,543.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,213,390,938.58 | 7,177,124,123.06 | 5,605,782,190.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,511,573,131.23 | 5,465,776,525.80 | 4,360,170,295.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,068,457.11 | 938,429,595.98 | 725,476,913.96 |
支付的各项税费 | 17,572,220.60 | 155,492,747.19 | 83,025,989.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,175,463.27 | 573,293,803.39 | 81,580,370.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,900,389,272.21 | 7,132,992,672.36 | 5,250,253,570.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -686,998,333.63 | 44,131,450.70 | 355,528,620.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,558,241,000.00 | 1,192,969,480.32 |
取得投资收益收到的现金 | 2,755,400.00 | 33,653,051.61 | 30,480,279.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 91,276.00 | 86,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 202,755,400.00 | 1,591,985,327.61 | 1,223,535,760.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,623,166.03 | 339,141,500.21 | 278,542,588.90 |
投资支付的现金 | -- | 1,184,241,000.00 | 934,241,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,623,166.03 | 1,523,382,500.21 | 1,212,783,588.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 92,132,233.97 | 68,602,827.40 | 10,752,171.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 230,000,000.00 | 195,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 230,000,000.00 | 195,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,820,869.54 | 76,673,285.14 | 57,794,680.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,820,869.54 | 176,673,285.14 | 157,794,680.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,820,869.54 | 53,326,714.86 | 37,205,319.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,043,454,674.37 | 878,622,923.09 | 878,622,923.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,707,825.97 | 1,043,454,674.37 | 1,277,878,954.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 196,508,323.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,425,409.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 208,248,870.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,510,276.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 708,814.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,595,604.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,850,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 73,354,716.07 | -- |
投资损失 | -- | -22,260,513.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,767.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 71,639,214.92 | -- |
存货的减少 | -- | -381,760,781.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 440,010,682.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -680,348,834.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 44,131,450.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,043,454,674.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 878,622,923.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 164,831,751.28 | -- |
备注 | |||
