现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,926,105,164.61 | 19,654,263,185.70 | 14,948,061,215.58 |
收到的税费返还 | 1,203,988.36 | 30,017,855.97 | 29,090,673.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,172,601,552.89 | 641,767,973.21 | 576,542,566.27 |
经营活动现金流入小计 | 7,099,910,705.86 | 20,326,049,014.88 | 15,553,694,455.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,111,128,736.57 | 10,300,187,336.41 | 9,270,276,663.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 911,406,379.90 | 2,367,664,881.15 | 1,853,126,654.78 |
支付的各项税费 | 773,745,966.72 | 1,965,007,027.14 | 1,533,060,774.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 866,309,593.57 | 2,555,736,560.41 | 1,878,702,114.37 |
经营活动现金流出小计 | 5,662,590,676.76 | 17,188,595,805.11 | 14,535,166,207.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,437,320,029.10 | 3,137,453,209.77 | 1,018,528,248.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 72,198.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -876,820.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,832,443.04 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,832,443.04 | -804,622.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239,246,897.05 | 390,909,722.78 | 225,850,857.60 |
投资支付的现金 | 211,000,000.00 | 153,125,000.00 | 138,125,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 380,892.00 | 380,892.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 742,034.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 450,246,897.05 | 545,157,649.21 | 364,356,749.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -450,246,897.05 | -543,325,206.17 | -365,161,371.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,231,740,686.55 | 2,231,994,935.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 507,623,970.97 | 747,658,418.75 | 378,850,857.96 |
筹资活动现金流出小计 | 507,623,970.97 | 2,979,399,105.30 | 2,610,845,793.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -507,623,970.97 | -2,979,399,105.30 | -2,610,845,793.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,477,597,928.68 | 10,857,076,532.91 | 10,857,076,532.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,952,641,404.82 | 10,477,597,928.68 | 8,901,872,189.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,062,025,208.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 521,049,509.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,010,696,479.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 109,128,825.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 240,700,267.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,125,351.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,799.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,439,442.32 | -- |
财务费用 | -- | 251,742,782.77 | -- |
投资损失 | -- | 6,955.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,865,023.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -55,409,487.56 | -- |
存货的减少 | -- | -1,275,633,732.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -942,907,396.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,174,830,884.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,137,453,209.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,477,597,928.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,857,076,532.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -379,478,604.23 | -- |
备注 | |||
