现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,624,407,961.76 | 7,313,969,984.31 | 5,532,666,636.51 |
收到的税费返还 | 254,188.28 | 24,151,457.22 | 17,222,098.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,194,662.17 | 1,476,655,991.73 | 1,273,670,058.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,748,856,812.21 | 8,814,777,433.26 | 6,823,558,794.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,593,798.61 | 6,560,156,810.02 | 5,114,003,631.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,195,816.32 | 758,142,428.98 | 533,131,587.52 |
支付的各项税费 | 68,271,458.15 | 230,931,200.10 | 157,056,598.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,078,242.03 | 1,063,691,748.80 | 943,731,343.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,675,139,315.11 | 8,612,922,187.90 | 6,747,923,160.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,717,497.10 | 201,855,245.36 | 75,635,633.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,955,622.26 | 3,600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335,290.00 | 335,290.00 | 45,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 335,290.00 | 4,290,912.26 | 3,645,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,673,003.73 | 138,500,420.26 | 70,826,506.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,673,003.73 | 138,500,420.26 | 70,826,506.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,337,713.73 | -134,209,508.00 | -67,181,106.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 384,388,000.00 | 2,956,048,000.00 | 2,120,380,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,224,049.86 | 605,337,145.14 | 870,659,866.15 |
筹资活动现金流入小计 | 528,612,049.86 | 3,561,385,145.14 | 2,991,039,866.15 |
偿还债务支付的现金 | 785,096,357.07 | 2,937,880,000.00 | 2,222,611,975.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,518,523.92 | 100,750,120.88 | 80,002,269.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,161,822.01 | 442,472,798.60 | 688,653,421.49 |
筹资活动现金流出小计 | 841,776,703.00 | 3,481,102,919.48 | 2,991,267,666.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313,164,653.14 | 80,282,225.66 | -227,799.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 438,611,814.57 | 290,662,082.68 | 290,662,082.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,830,379.33 | 438,611,814.57 | 298,915,637.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -70,824,019.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,396,209.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 139,706,869.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,727,119.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,308,426.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 175,465.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,530,860.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 248,488,807.62 | -- |
投资损失 | -- | -4,819,245.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,521,407.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,998,416.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,102,897,045.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 939,632,538.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 201,855,245.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 438,611,814.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 290,662,082.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 147,949,731.89 | -- |
备注 | |||
