现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,756,376,193.72 | 7,864,337,714.42 | 5,480,234,904.05 |
收到的税费返还 | 622,812.61 | 238,318,501.94 | 186,339,507.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,293,811.32 | 89,687,530.55 | 48,085,712.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,783,292,817.65 | 8,192,343,746.91 | 5,714,660,123.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,238,052,174.43 | 6,673,906,646.97 | 4,673,879,768.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,365,695.99 | 711,517,026.64 | 468,863,247.71 |
支付的各项税费 | 44,235,137.01 | 258,540,640.14 | 207,677,662.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,334,747.05 | 107,219,379.11 | 47,352,568.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,476,987,754.48 | 7,751,183,692.86 | 5,397,773,247.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -693,694,936.83 | 441,160,054.05 | 316,886,875.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,500,000.00 | 6,568,752.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,152,200.00 | 7,083,400.00 | 7,083,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,068,752.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,152,200.00 | 13,652,152.01 | 13,652,152.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,104,263.47 | 540,781,217.82 | 452,627,040.56 |
投资支付的现金 | -- | 1,506,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,058,000.00 | 8,852,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 103,104,263.47 | 543,345,217.82 | 461,479,540.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,952,063.47 | -529,693,065.81 | -447,827,388.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,315,837,302.21 | 13,721,872,942.63 | 9,248,410,425.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,315,837,302.21 | 13,721,872,942.63 | 9,248,410,425.03 |
偿还债务支付的现金 | 3,553,338,977.66 | 13,132,706,037.67 | 9,136,864,932.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,680,090.72 | 807,968,202.07 | 576,651,544.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 4,237,551.49 | 4,268,839.73 |
筹资活动现金流出小计 | 3,743,029,068.38 | 13,944,911,791.23 | 9,717,785,316.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 572,808,233.83 | -223,038,848.60 | -469,374,891.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 745,912,219.62 | 1,057,483,079.98 | 1,057,483,079.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 544,073,453.15 | 745,911,219.62 | 457,167,676.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,411,761,878.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 499,461,440.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,075,588,312.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,653,261.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,064,282.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,251,045.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 797,150,188.10 | -- |
投资损失 | -- | -69,107,987.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,143,505.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,777,820.01 | -- |
存货的减少 | -- | 472,780,500.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 93,582,112.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,362,566.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 441,160,054.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 745,911,219.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,057,483,079.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -311,571,860.36 | -- |
备注 | |||
