现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,033,495,966.57 | 18,677,288,578.52 | 13,984,812,330.49 |
收到的税费返还 | 1,421,879.12 | 64,960,609.34 | 49,717,641.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,467,231.94 | 207,944,011.88 | 303,523,743.94 |
经营活动现金流入小计 | 4,157,385,077.63 | 18,950,193,199.74 | 14,338,053,715.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,857,213,565.49 | 16,937,370,484.04 | 12,277,174,890.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,575,575.43 | 396,426,062.88 | 329,548,580.83 |
支付的各项税费 | 258,373,124.70 | 672,112,478.75 | 965,379,233.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,303,860.02 | 433,645,774.91 | 189,516,058.31 |
经营活动现金流出小计 | 4,307,466,125.64 | 18,439,554,800.58 | 13,761,618,763.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -150,081,048.01 | 510,638,399.16 | 576,434,952.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,700,000.00 | 21,339,392.00 | 63,213,377.82 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,501,598.07 | 138,101,221.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,448.00 | 5,278,218.14 | 728,071.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,800,000.00 | 4,500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,603,816.47 | 163,254,563.47 | 294,464,952.35 |
投资活动现金流入小计 | 38,455,264.47 | 219,173,771.68 | 501,007,623.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,979,814.60 | 371,604,110.89 | 217,235,619.60 |
投资支付的现金 | 12,850,000.00 | 431,513,439.12 | 388,836,886.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 116,594,534.86 | 157,331,721.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -11,906,093.58 | 17,151.95 | 3,511,306.45 |
投资活动现金流出小计 | 72,923,721.02 | 919,729,236.82 | 766,915,534.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,468,456.55 | -700,555,465.14 | -265,907,911.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,850,000.00 | 265,910,800.00 | 134,355,400.00 |
取得借款收到的现金 | 960,000,000.00 | 2,952,068,682.07 | 1,855,073,731.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,275,095.61 | 511,936,740.16 | 220,777,229.97 |
筹资活动现金流入小计 | 1,087,125,095.61 | 3,729,916,222.23 | 2,210,206,361.67 |
偿还债务支付的现金 | 953,000,000.00 | 2,375,213,763.36 | 1,995,963,763.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,518,085.17 | 299,984,847.31 | 347,799,809.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,272,826.25 | 595,813,625.23 | 265,457,344.45 |
筹资活动现金流出小计 | 1,208,790,911.42 | 3,271,012,235.90 | 2,609,220,917.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,665,815.81 | 458,903,986.33 | -399,014,555.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,170,505,061.12 | 1,882,067,331.66 | 1,882,067,331.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,852,427,227.71 | 2,170,505,061.12 | 1,848,237,665.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,644,948,394.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,368,012.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,380,765.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,802,043.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,884,244.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,212,505.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,428,991.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,734,043.00 | -- |
财务费用 | -- | 78,410,807.22 | -- |
投资损失 | -- | -95,552,361.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,759,557.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,939,791.59 | -- |
存货的减少 | -- | -1,075,131,495.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 286,863,315.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -338,141,869.23 | -- |
其他 | -- | -70,979,586.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 510,638,399.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,170,505,061.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,882,067,331.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 288,437,729.46 | -- |
备注 | |||
