现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,914,348.91 | 3,839,811,654.10 | 2,109,443,242.28 |
收到的税费返还 | 2,699,330.43 | 90,877,300.71 | 89,727,301.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,445,725.55 | 72,507,973.33 | 14,678,580.46 |
经营活动现金流入小计 | 649,059,404.89 | 4,003,196,928.14 | 2,213,849,124.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,330,073.10 | 2,565,347,726.53 | 1,728,258,881.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,711,763.16 | 730,796,644.03 | 475,432,446.64 |
支付的各项税费 | 134,568,704.94 | 90,008,900.51 | 80,120,931.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,510,378.30 | 70,084,490.47 | 37,531,126.26 |
经营活动现金流出小计 | 947,120,919.50 | 3,456,237,761.54 | 2,321,343,385.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -298,061,514.61 | 546,959,166.60 | -107,494,260.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,175,100.00 | 789,000.00 | 629,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 45,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,175,100.00 | 789,000.00 | 674,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,817,684.52 | 260,855,845.38 | 153,691,595.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,817,684.52 | 260,855,845.38 | 153,691,595.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,642,584.52 | -260,066,845.38 | -153,017,295.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 680,000,000.00 | 815,229,035.14 | 454,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 105,980,391.25 | 203,250,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 780,000,000.00 | 921,209,426.39 | 657,250,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 530,000,000.00 | 994,980,000.00 | 470,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,454,493.67 | 38,185,886.99 | 26,673,428.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,365,676.07 | 107,694,687.73 | 9,508,476.18 |
筹资活动现金流出小计 | 597,820,169.74 | 1,140,860,574.72 | 506,181,904.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 182,179,830.26 | -219,651,148.33 | 151,068,345.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 320,588,753.62 | 248,153,999.95 | 248,153,999.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 171,198,697.91 | 320,588,753.62 | 144,398,859.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,368,106.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,883,694.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200,098,211.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,255,432.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -557,456.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -75,767.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,216,446.23 | -- |
投资损失 | -- | 1,950,416.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,545,397.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 182,068.75 | -- |
存货的减少 | -- | -6,911,582.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,122,091.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 135,416,245.57 | -- |
其他 | -- | 9,652,836.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 546,959,166.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 320,588,753.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 248,153,999.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 72,434,753.67 | -- |
备注 | |||
