现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,694,320.59 | 603,709,881.96 | 455,369,928.98 |
收到的税费返还 | 36,052.78 | 654,182.89 | 3,319,105.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 990,878,545.90 | 10,213,364,006.75 | 7,391,382,577.51 |
经营活动现金流入小计 | 10,294,179,072.70 | 23,011,746,441.30 | 15,725,207,457.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,799,207.20 | 579,423,730.58 | 467,656,391.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 840,342,011.62 | 1,948,059,499.68 | 1,611,277,443.84 |
支付的各项税费 | 814,830,386.29 | 3,645,278,871.24 | 2,951,909,467.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,935,824,738.45 | 11,448,954,416.98 | 8,240,864,337.37 |
经营活动现金流出小计 | 12,578,511,002.27 | 17,169,504,070.16 | 12,097,246,278.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,284,331,929.57 | 5,842,242,371.14 | 3,627,961,178.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,554,684,530.73 | 7,779,759,940.38 | 4,741,503,552.32 |
取得投资收益收到的现金 | 12,734,256.39 | 79,907,697.10 | 72,855,487.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,520.83 | 4,676,705.37 | 3,499,585.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 652,032.64 | 652,032.64 |
投资活动现金流入小计 | 6,567,425,307.95 | 7,864,996,375.49 | 4,818,510,657.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,876,012.13 | 205,194,630.63 | 117,298,189.75 |
投资支付的现金 | 4,560,295,420.67 | 9,003,707,539.33 | 4,306,478,708.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,607,171,432.80 | 9,208,902,169.96 | 4,423,776,898.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,960,253,875.15 | -1,343,905,794.47 | 394,733,759.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 162,500,000.00 | 4,636,981,327.10 | 3,879,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,414,860,000.00 | 1,415,860,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 162,510,000.00 | 6,851,841,327.10 | 6,094,860,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 7,297,467,408.43 | 5,040,820,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,603,589.06 | 1,819,950,371.04 | 973,846,141.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,533,224.35 | 216,474,676.32 | 152,963,800.83 |
筹资活动现金流出小计 | 202,136,813.41 | 9,333,892,455.79 | 6,167,629,942.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,626,813.41 | -2,482,051,128.69 | -72,769,942.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,980,192,230.17 | 16,960,915,470.68 | 16,960,915,470.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,613,023,371.73 | 18,980,192,230.17 | 20,921,292,131.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,181,401,998.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 153,374,192.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,578,594.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 101,232,837.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,080,717.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,452,262.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 188,422.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,008,538,771.21 | -- |
财务费用 | -- | 339,405,387.85 | -- |
投资损失 | -- | -516,578,589.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -290,080,278.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,934,117.98 | -- |
存货的减少 | -- | -33,912,238.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 924,459,050.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -331,414,667.10 | -- |
其他 | -- | 7,688,321.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,842,242,371.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,980,192,230.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,960,915,470.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,019,276,759.49 | -- |
备注 | 代理买卖证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；为交易目的而持有的金融资产净增加额+拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 代理买卖证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；为交易目的而持有的金融资产净增加额、拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金 | 代理买卖证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；为交易目的而持有的金融资产净增加额+拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
