现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,573,654,871.20 | 8,360,459,585.51 | 6,437,551,727.79 |
收到的税费返还 | 19,620,432.67 | 90,799,588.84 | 72,534,153.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,054,890.12 | 72,828,938.47 | 34,146,130.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,604,330,193.99 | 8,524,088,112.82 | 6,544,232,011.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,172,390,235.00 | 5,945,212,664.92 | 4,464,012,754.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,501,456.01 | 380,241,596.54 | 284,387,562.04 |
支付的各项税费 | 55,394,826.00 | 303,415,082.39 | 247,132,252.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,229,954.46 | 121,519,489.26 | 162,478,704.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,507,516,471.46 | 6,750,388,833.11 | 5,158,011,274.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,813,722.53 | 1,773,699,279.71 | 1,386,220,736.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 700,000,000.00 | 250,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 28,509,078.48 | 16,783,151.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 136,880,000.00 | 136,880,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 59,500.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 865,389,078.48 | 403,722,651.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,697,403.51 | 189,437,307.43 | 133,982,812.46 |
投资支付的现金 | -- | 822,203,400.00 | 821,924,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 238,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 72,697,403.51 | 1,011,640,707.43 | 956,145,712.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,697,403.51 | -146,251,628.95 | -552,423,060.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 203,861,413.00 | 203,861,413.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 730,500,000.00 | 630,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 934,361,413.00 | 834,361,413.00 |
偿还债务支付的现金 | 732,500.00 | 730,500,000.00 | 600,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,020,601.18 | 950,259,019.04 | 941,472,629.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,671,406.00 | 17,671,406.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,753,101.18 | 1,698,430,425.04 | 1,559,644,035.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,753,101.18 | -764,069,012.04 | -725,282,622.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,924,649,772.74 | 1,097,234,170.29 | 1,097,234,170.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,945,279,239.01 | 1,924,649,772.74 | 1,206,693,104.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,863,624,870.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,339,789.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 222,471,592.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,699,689.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,266,196.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,103,617.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,088,603.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,737,122.70 | -- |
财务费用 | -- | 61,321,011.44 | -- |
投资损失 | -- | -8,325,723.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,134,153.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 63,000,496.62 | -- |
存货的减少 | -- | -5,400,566.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,239,225.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -361,220,677.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,773,699,279.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,924,649,772.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,097,234,170.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 827,415,602.45 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
