现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,632,688,735.56 | 7,523,546,842.52 | 5,202,732,260.34 |
收到的税费返还 | 4,844,972.86 | 98,191,262.35 | 72,063,129.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,188,104.88 | 258,990,901.83 | 130,631,581.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,760,721,813.30 | 7,880,729,006.70 | 5,405,426,971.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,117,489.82 | 4,744,935,855.46 | 3,551,672,630.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,907,646.23 | 1,183,582,224.90 | 889,862,760.44 |
支付的各项税费 | 229,003,857.35 | 548,421,778.14 | 362,611,034.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,243,993.26 | 569,236,727.12 | 344,059,931.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,956,272,986.66 | 7,046,176,585.62 | 5,148,206,356.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,551,173.36 | 834,552,421.08 | 257,220,615.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 652,680,870.87 | 3,415,687,809.11 | 2,909,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,466,566.38 | 43,439,908.72 | 31,153,594.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,123.90 | 1,675,099.99 | 1,588,921.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 781,872,682.48 | 695,995,395.81 |
投资活动现金流入小计 | 662,220,561.15 | 4,242,675,500.30 | 3,637,737,911.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,630,998.01 | 645,259,604.73 | 489,047,661.46 |
投资支付的现金 | 613,991,115.64 | 3,535,733,561.82 | 2,930,311,347.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 63,273,098.21 | 110,697,307.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 849,622,113.65 | 4,289,266,264.76 | 3,530,056,316.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,401,552.50 | -46,590,764.46 | 107,681,595.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 51,500,000.00 | 4,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 780,699,500.00 | 1,750,200,000.00 | 1,516,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,300,000.00 | 245,400,000.00 | 244,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 841,499,500.00 | 1,999,600,000.00 | 1,760,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 245,408,623.88 | 2,415,408,142.99 | 1,963,708,064.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,754,304.37 | 389,998,607.31 | 357,938,477.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,664,731.90 | 231,223,017.82 | 111,871,182.27 |
筹资活动现金流出小计 | 314,827,660.15 | 3,036,629,768.12 | 2,433,517,723.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 526,671,839.85 | -1,037,029,768.12 | -672,917,723.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,646,194,634.73 | 1,870,946,398.01 | 1,870,946,398.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,788,880,490.54 | 1,646,194,634.73 | 1,588,027,327.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 808,775,131.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,749,155.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 224,560,675.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 124,179,572.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,150,241.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,540,202.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,263,273.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,437,430.56 | -- |
财务费用 | -- | 231,766,573.00 | -- |
投资损失 | -- | -61,783,159.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,814,515.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 149,549.24 | -- |
存货的减少 | -- | 1,058,213,493.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -748,974,058.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,093,663,872.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 834,552,421.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,646,194,634.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,870,946,398.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -224,751,763.28 | -- |
备注 | |||
