现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,145,033,220.60 | 3,950,471,438.66 | 2,913,491,033.51 |
收到的税费返还 | -- | 36,717,680.13 | 43,467,722.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,466,069.33 | 44,073,375.72 | 36,283,081.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,164,499,289.93 | 4,031,262,494.51 | 2,993,241,837.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,739,760.57 | 2,971,365,048.44 | 2,362,198,023.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,570,033.04 | 301,229,687.14 | 229,765,291.59 |
支付的各项税费 | 37,901,216.45 | 112,420,976.21 | 89,319,504.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,235,622.26 | 92,796,277.06 | 74,607,713.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,179,446,632.32 | 3,477,811,988.85 | 2,755,890,533.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,947,342.39 | 553,450,505.66 | 237,351,304.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 751,510.47 | 751,510.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,817,369.91 | 18,196,646.40 | 9,851,228.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,259,308.68 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,817,369.91 | 54,207,465.55 | 10,602,739.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,054,424.33 | 220,075,267.02 | 100,621,935.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,054,424.33 | 220,075,267.02 | 100,621,935.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,237,054.42 | -165,867,801.47 | -90,019,196.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 549,786,878.38 | 672,142,189.79 | 573,760,155.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,429,220.64 | 8,500,000.00 | 6,850,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 613,216,099.02 | 680,642,189.79 | 580,610,155.19 |
偿还债务支付的现金 | 273,476,052.68 | 494,934,606.55 | 393,192,014.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,057,035.70 | 129,513,506.54 | 96,623,430.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,963,889.24 | 279,968,723.34 | 209,021,189.05 |
筹资活动现金流出小计 | 762,496,977.62 | 904,416,836.43 | 698,836,634.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,280,878.60 | -223,774,646.64 | -118,226,479.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 939,368,995.22 | 775,560,937.67 | 775,560,937.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 753,903,719.81 | 939,368,995.22 | 804,666,565.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 118,422,138.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,603,919.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,705,606.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,212,136.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,070,677.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,419,652.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,156.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 83,105,402.54 | -- |
投资损失 | -- | -2,243,453.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,931,545.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -23,322,738.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 104,631,444.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -406,563.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 553,450,505.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 939,368,995.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 775,560,937.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 163,808,057.55 | -- |
备注 | |||
