现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,358,987.91 | 59,384,408.73 | 48,281,698.25 |
收到的税费返还 | -- | 436,781.62 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 991,609.32 | 25,682,208.83 | 3,933,781.72 |
经营活动现金流入小计 | 20,350,597.23 | 85,503,399.18 | 52,215,479.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,167,529.01 | 9,934,885.95 | 12,248,878.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,897,909.82 | 30,793,142.72 | 22,980,253.38 |
支付的各项税费 | 1,032,708.60 | 7,069,855.13 | 4,705,305.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 782,351.25 | 11,772,152.58 | 5,541,007.27 |
经营活动现金流出小计 | 17,880,498.68 | 59,570,036.38 | 45,475,444.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,470,098.55 | 25,933,362.80 | 6,740,035.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 97,515.07 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,318.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,877.95 | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,986,979.88 | 10,084,494.95 |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,101,691.08 | 10,085,994.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,799.00 | 444,654.21 | 414,339.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 120,681.19 | 120,681.19 |
投资活动现金流出小计 | 18,799.00 | 565,335.40 | 535,020.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,799.00 | 9,536,355.68 | 9,550,974.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 158,678.79 | 158,678.79 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 158,678.79 | 158,678.79 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,088,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 1,088,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 158,678.79 | -929,321.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 94,399,003.46 | 59,710,927.50 | 59,710,927.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,707,931.04 | 94,399,003.46 | 74,721,717.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,278,033.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,737,833.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,234,322.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 467,065.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,144.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -206,795.43 | -- |
财务费用 | -- | 940,321.31 | -- |
投资损失 | -- | -79,131.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 343,053.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,599,639.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,091,879.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,927,936.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,933,362.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 94,399,003.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,710,927.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,688,075.96 | -- |
备注 | |||
